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BILAN SOC AQUILOC 2017 Siren 381417591				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73659	73659		
Fonds commercial	411750		411750	411750
Autres immobilisations incorporelles	220782		220782	220782
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	641890	330151	311738	316737
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53356513	39989815	13366698	16189703
Autres immobilisations corporelles	2346180	2109422	236757	366417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600000		1600000	1600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152902		152902	165079
TOTAL (I)	58803680	42503049	16300630	19270471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	411682		411682	79196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		106968	-106968	
Avances et acomptes versés sur commandes	3915		3915	332
Clients et comptes rattachés	8050363	561308	7489054	7144924
Autres créances	230675		230675	584461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865950		865950	688758
Charges constatées d’avance	57528		57528	6203
TOTAL (II)	9620115	668277	8951837	8503876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	68423795	43171327	25252468	27774347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11883489		9992800	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2260437		1890689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16343926		14083489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	561043		417806	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	561043		417806	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743768		3348798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31933		31712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1585279		2023183	
Dettes fiscales et sociales	3078461		2808137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2869490		4995717	
Produits constatés d’avance (2)	38564		65501	
TOTAL (IV)	8347498		13273050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25252468		27774347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1703635		1703635	2219597
Production vendue biens	4813923		4813923	4686306
Production vendue services	20173939		20173939	19973198
Chiffres d’affaires nets	26691499		26691499	26879103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			502821	279483
Autres produits			146891	98611
Total des produits d’exploitation (I)			27341211	27257197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1491578	1727182
Variation de stock (marchandises)			-332485	-12860
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			307634	254144
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8926159	8327958
Impôts, taxes et versements assimilés			618909	620046
Salaires et traitements			4421312	4395450
Charges sociales			1654574	1766288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7064973	7992168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210900	159301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			561043	383806
Autres charges			120606	139571
Total des charges d’exploitation (II) 			25045207	25753058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2296004	1504139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				602716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				602716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75255	168675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75255	168675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75255	434041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2220748	1938180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1136619		1023177	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34000			
Total des produits exceptionnels (VII)	1170619		1023177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	696		6857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155017		344383	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			56842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155714		408083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1014905		615093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	131015		72898	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	844202		589686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28511831		28883090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26251394		26992401	
BENEFICE OU PERTE	2260437		1890689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel