ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL DU VAL SECRET 2012 Siren 381491919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7828	7828		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	471239	8844	462395	
Constructions	427551	14634	412917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	459266	419226	40040	16865
Autres immobilisations corporelles	122807	103546	19261	24962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	838		838	838
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	1489749	554078	935671	42886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15017		15017	13591
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37197	8380	28817	40385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2034		2034	1611
Autres créances	36951		36951	46927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8941		8941	4017
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	100141	8380	91761	106531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1589890	562458	1027432	149417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
 Capital social ou individuel	778323		205740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-306559		-316196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41664		9638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430863		-100056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	466352		18699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1194		25	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3416		3329	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26500		32784	
Dettes fiscales et sociales	34909		43451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2639		3760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	596569		249473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027432		149417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85713		85713	120229
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	85713		85713	120229
				
Production stockée			403051	435453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11162	8024
Autres produits			12412	9597
Total des produits d’exploitation (I)			501177	565279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58606	79174
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139685	179640
Impôts, taxes et versements assimilés			14841	1675
Salaires et traitements				
Charges sociales			39270	43182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			528896	553249
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27719	12030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15958	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15923	-886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43642	11144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2950		742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2953		742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		2	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	972		2248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	974		2250	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1979		-1507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	501211		565311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544853		554167	
BENEFICE OU PERTE	-41664		9638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2033			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40131			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42395	42175	220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467545	48937	100974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26500	26500		
Personnel et comptes rattachés	22167	22167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14798	14798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7351	7351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1133	1133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54207	54207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2638	2638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	596342	177734	100974	317634
Emprunts souscrits en cours d’exercice	456266			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24612			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel