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BILAN SARL DEFIH 2018 Siren 381497635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14925	14925		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1080000	184000	896000	932000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19113	6269	12843	15618
Autres immobilisations corporelles	7692	6178	1515	2563
Immobilisations en cours	2480		2480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1175140	761635	413504	404154
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	25
TOTAL (I)	2304375	973008	1331367	1359360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				10220
Autres créances	256919		256919	442914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199800		199800	112767
Charges constatées d’avance	9		9	811
TOTAL (II)	456728		456728	566712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2761102	973008	1788095	1926073
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	605985		605985	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5168		5168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60598		60598	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730716		2206113	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100473		-1475397	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1301995		1402467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	462506		501853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3918		5243	
Dettes fiscales et sociales	14881		16501	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486100		523605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788095		1926073	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64572		61554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127661		127661	160676
Chiffres d’affaires nets	127661		127661	160676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			835	3187
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			128503	163869
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41569	49565
Impôts, taxes et versements assimilés			6326	6217
Salaires et traitements			88288	88206
Charges sociales			41906	66064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40719	39835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	46
Total des charges d’exploitation (II) 			218813	249933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-90310	-86064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				566925
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4543	6905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4543	573830
Dotations financières sur amortissements et provisions				761635
Intérêts et charges assimilées			14706	15887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14706	777522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10163	-203692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100473	-289756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1185641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1185641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1185641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133046		737699	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	233519		2213097	
BENEFICE OU PERTE	-100473		-1475397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	835		3187	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28064		52472	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14925		
Total Immobilisations corporelles		1105909		3376
Total Immobilisations financières		1170815		9350
Total Général		2291649		12726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1109285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1180165
Total Général				2304375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14925			14925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155728	40719		196447
AMORTISSEMENTS Total Général	170653	40719		211372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				761635
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	761635			761635
TOTAL GENERAL	761635			761635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3882	3882		
T. V. A.	1467	1467		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	243959	243959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7611	7611		
Charges constatées d’avance	9	9		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256953	256928	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455	455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	462052	40524	175024	246504
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3918	3918		
Personnel et comptes rattachés	7638	7638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5711	5711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	973	973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	560	560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4787	4787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486100	64572	175024	246504
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39309			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11099		11049	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8085		18102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22385		20413	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	41569		49565	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6326		6217	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6326		6217	
Montant de la TVA. collectée	20847		23606	
Total TVA. déductible sur biens et services	5441		12905	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1