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BILAN SARL DEFIH 2016 Siren 381497635				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14925	14925		90
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1080000	112000	968000	1004000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	525	525		
Autres immobilisations corporelles	7692	3367	4325	5120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080790		1080790	994090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25		25	64
TOTAL (I)	2188957	130818	2058140	2008365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3269		3269	
Clients et comptes rattachés	2301		2301	32481
Autres créances	1184490		1184490	1050695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237303		237303	495189
Charges constatées d’avance	198		198	1975
TOTAL (II)	1427561		1427561	1580340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3616518	130818	3485700	3588704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	605985		605985	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5168		5168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60598		14044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2276060		2405961	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69947		-83346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2877865		2947811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	540194		577263	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27770		36173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22028		3919	
Dettes fiscales et sociales	17344		23538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	607836		640893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3485700		3588704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106476		101404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174		223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166714		166714	158475
Chiffres d’affaires nets	166714		166714	158475
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2272	2785
Autres produits			19	132
Total des produits d’exploitation (I)			169004	161391
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54207	51674
Impôts, taxes et versements assimilés			6074	5753
Salaires et traitements			86548	87708
Charges sociales			62896	69004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38134	38091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	90
Total des charges d’exploitation (II) 			247912	252320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78908	-90929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29
Autres intérêts et produits assimilés			24814	26050
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24814	26379
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17250	18143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17250	18143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7565	8236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71343	-82693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1846			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1846		2510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2286	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		3163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1396		-653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195664		190280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	265611		273626	
BENEFICE OU PERTE	-69947		-83346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2272		2785	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48832		47171	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18750		
Total Immobilisations corporelles		1124774		1698
Total Immobilisations financières		999154		86700
Total Général		2142678		88398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3825	14925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38254	1088218
Prêts et immobilisations financières			39	
Total Immobilisations financières			39	1085815
Total Général			42119	2188957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18660	90	3825	14925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115653	38044	37805	115893
AMORTISSEMENTS Total Général	134313	38134	41629	130818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5193			
T. V. A.	3677			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1169589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5631			
Charges constatées d’avance	198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1187014	1186989	25	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	705	705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539489	38129	164679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22028	22028		
Personnel et comptes rattachés	7213	7213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8149	8149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1414	1414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	569	569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27770	27770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500	500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	607836	106476	164679	336680
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10840		13334	
Personnel extérieur à l’entreprise			437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21749		12277	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21619		25626	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54207		51674	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6074		5753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6074		5753	
Montant de la TVA. collectée	27573		23670	
Total TVA. déductible sur biens et services	6957		8334	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2