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BILAN ROES 2016 Siren 381472919
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 297562 133510 164051
Installations techniques, matériel et outillage industriels 33039 33039
Autres immobilisations corporelles 192777 129989 62788
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 100000 100000
Créances rattachées à des participations 1675 1675
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 29442 29442
TOTAL (I) 654495 296538 357957
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 614900 614900
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 17838 17838
Autres créances 49368 49368
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 101493 101493
Disponibilités 65718 65718
Charges constatées d’avance 10501 10501
TOTAL (II) 859818 859818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1514313 296538 1217775
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 297993
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 67230
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 108062
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 693285
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 190963
Emprunts et dettes financières divers (4) 46329
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 134293
Dettes fiscales et sociales 97277
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 55628
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 524490
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1217775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 406233
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2413781 2413781
Production vendue biens
Production vendue services 11388 19548 30936
Chiffres d’affaires nets 2425169 19548 2444717
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7887
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3053
Autres produits 27
Total des produits d’exploitation (I) 2455683
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1512923
Variation de stock (marchandises) -29936
Achats de matières premières et autres approvisionnements 63
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 365619
Impôts, taxes et versements assimilés 35107
Salaires et traitements 311038
Charges sociales 88367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 44072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4422
Total des charges d’exploitation (II) 2331676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 124008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10674
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10674
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10170
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124512
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6308
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6308
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1577
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1577
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4731
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 21182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2472665
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2364604
BENEFICE OU PERTE 108062
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 3053 3053
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 3053 3053
TOTAL GENERAL 3053 3053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 108825 77707 31117
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 46329 46329
Fournisseurs et comptes rattachés 134293 134293
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55628 55628
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 524490 406296 118194
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel