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BILAN QUATRE ET PLUS 2021 Siren 381487180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	816	816		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				166669
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39021	31308	7713	11111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14160		14160	14160
Créances rattachées à des participations	499797		499797	279590
Autres titres immobilisés				
Prêts	11435		11435	9237
Autres immobilisations financières	4664		4664	4664
TOTAL (I)	584892	32124	552769	500431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7610		7610	8760
Avances et acomptes versés sur commandes	2792		2792	8835
Clients et comptes rattachés	444222		444222	207126
Autres créances	25921		25921	28559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146824		146824	147842
Charges constatées d’avance	2407		2407	89
TOTAL (II)	629776		629776	401211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214669	32124	1182545	901642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		300000	
Report à nouveau	187073		130792	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297916		56283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826789		528875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	216151		267904	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7580		6503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70326		49698	
Dettes fiscales et sociales	61699		48662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355756		372767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1182545		901642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	139605			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	130000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1130124	32307	1162431	1064208
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1130124	32307	1162431	1064208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8449	15246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179619	41405
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1350499	1120863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			483686	451672
Variation de stock (marchandises)			1150	1182
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4546	3776
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296096	304132
Impôts, taxes et versements assimilés			1558	1685
Salaires et traitements			130106	146244
Charges sociales			51378	46142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4185	3724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				43415
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36385	32985
Total des charges d’exploitation (II) 			1009094	1034962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341405	85901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3916	3783
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3918	3785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7129	3475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7129	3475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3211	310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338194	86211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	890		2925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	890		2925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4481		17743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4481		17743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3591		-14818	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36687		15110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1355307		1127573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1057391		1071290	
BENEFICE OU PERTE	297916		56283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2085		2329	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		204899		791
Total Immobilisations financières		307652		222404
Total Général		528367		223195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		166669		39021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				530056
Total Général		166669		584893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	816			816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27120	4189		31309
AMORTISSEMENTS Total Général	27936	4189		32125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179619		179619	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179619		179619	
TOTAL GENERAL	179619		179619	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			179619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	499797	6000	493797	
Prêts	11435	11435		
Autres immobilisations financières	4664		4664	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	444222	444222		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24297	24297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1624	1624		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2792	2792		
Charges constatées d’avance	2407	2407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	991238	492777	498461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70326	70326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11589	11589		
Impôts sur les bénéfices	36687	36687		
T.V.A.	12671	12671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	752	752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	216151	39139	130000	47012
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7580	7580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	355756	178744	130000	47012
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22380			
Location, charges locatives et de copropriété	23938			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25015			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	52380			
Autres comptes	172383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	296096			
Taxe professionnelle	722			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1558			
Montant de la TVA. collectée	232835			
Total TVA. déductible sur biens et services	61002			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3