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BILAN QUATRE ET PLUS 2019 Siren 381487180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	816	816		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166669		166669	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7602	7602		
Autres immobilisations corporelles	29504	15794	13710	23508
Immobilisations en cours				70000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7160		7160	7160
Créances rattachées à des participations	85716		85716	133115
Autres titres immobilisés				50000
Prêts	9000		9000	1000
Autres immobilisations financières	5464		5464	20750
TOTAL (I)	326931	24212	302719	320533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9943		9943	10280
Avances et acomptes versés sur commandes	456		456	2924
Clients et comptes rattachés	333522	173293	160229	275834
Autres créances	134997		134997	37485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201868		201868	122141
Charges constatées d’avance	258		258	
TOTAL (II)	681044	173293	507751	448664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007975	197505	810470	769197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000		200000	
Report à nouveau	96887		74415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113905		67472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	472592		383687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4320		4022	
TOTAL (III)	4320		4022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	247491		221295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5329		21537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21875		87551	
Dettes fiscales et sociales	58863		31702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12101	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			7302	
TOTAL (IV)	333558		381488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810470		769197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	158665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	882109	392533	1274642	1598787
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	882109	392533	1274642	1598787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73578	13056
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1348220	1613262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643453	779591
Variation de stock (marchandises)			337	7060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6762	7654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			312443	385431
Impôts, taxes et versements assimilés			3120	3139
Salaires et traitements			116279	138406
Charges sociales			48615	61734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9006	3960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37089	67083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298	4022
Autres charges			32858	75511
Total des charges d’exploitation (II) 			1210260	1533597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137960	79665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			380	1295
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	1297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4247	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4247	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3865	1297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			134095	80962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41014		17812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41014		17812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6574		7134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18873		7462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25447		14596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15567		3216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35757		16706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1389616		1632371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1275711		1564899	
BENEFICE OU PERTE	113905		67472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1298			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		124063		168587
Total Immobilisations financières		212025		9000
Total Général		351904		177587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70000	18874	203775
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		113685		107340
Total Général		183685	18874	326931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	816			816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30555	9006	16165	23396
AMORTISSEMENTS Total Général	31371	9006	16165	24212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4320
Total Provisions pour risques et charges	4022	298		4320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	193618	37089	57414	173293
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	193618	37089	57414	173293
TOTAL GENERAL	197640	37387	57414	177613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37387	57714	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	85716	8572	77144	
Prêts	9000	3000	6000	
Autres immobilisations financières	5464		5464	
Clients douteux ou litigieux	173293	37089	136204	
Autres créances clients	160229	160229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43426	43426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77648	72598	5050	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14379	14379		
Charges constatées d’avance	258	258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	569413	339551	229862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21876	21876		
Personnel et comptes rattachés	7213	7213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10667	10667		
Impôts sur les bénéfices	34950	34950		
T.V.A.	5073	5073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	960	960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	247490	48611	177020	21859
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5329	5323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333558	134679	177020	21859
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14010			
Location, charges locatives et de copropriété	28555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22802			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	113261			
Autres comptes	133815			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	312443			
Taxe professionnelle	878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2242			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3120			
Montant de la TVA. collectée	170803			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3