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BILAN QUATRE ET PLUS 2018 Siren 381487180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	816	816		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15000		15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4815	4815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7602	7602		
Autres immobilisations corporelles	41646	18138	23508	21459
Immobilisations en cours	70000		70000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7160		7160	160
Créances rattachées à des participations	133115		133115	
Autres titres immobilisés	50000		50000	50000
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	20750		20750	20750
TOTAL (I)	351904	31371	320533	107369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10280		10280	17340
Avances et acomptes versés sur commandes	2924		2924	
Clients et comptes rattachés	469452	193618	275834	377631
Autres créances	37485		37485	22010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122141		122141	108815
Charges constatées d’avance				1805
TOTAL (II)	642282	193618	448664	527601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	994186	224989	769197	634970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	74415		16197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67472		78218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383687		336215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6040	
Provisions pour charges	4022			
TOTAL (III)	4022		6040	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	221295		162203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21537		11109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87551		37349	
Dettes fiscales et sociales	31702		60396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12101		12101	
Autres dettes			1777	
Produits constatés d’avance (2)	7302		7780	
TOTAL (IV)	381488		292715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	769197		634970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1253476	345311	1598787	1722038
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1253476	345311	1598787	1722038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13056	35784
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1613262	1759322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			779591	875147
Variation de stock (marchandises)			7060	4175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7654	6931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			385431	388646
Impôts, taxes et versements assimilés			3139	3176
Salaires et traitements			138406	130685
Charges sociales			61734	56101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3960	1420
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67083	126535
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4022	6040
Autres charges			75511	39374
Total des charges d’exploitation (II) 			1533597	1638235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79665	121087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1295	64
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1297	66
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				890
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1297	-824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80962	120263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17812		10512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17812		10512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7134		27344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7462			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14596		27344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3216		-16832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16706		25213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1632371		1769900	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564899		1691682	
BENEFICE OU PERTE	67472		78218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		55066		76459
Total Immobilisations financières		70910		148237
Total Général		141792		224696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7462	124063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7122		212025
Total Général		7122	7462	351904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	816			816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33607	3966	7018	30555
AMORTISSEMENTS Total Général	34423	3966	7018	31371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4022
Total Provisions pour risques et charges	6040	4022	6040	4022
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126535	67083		193618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126535	67083		193618
TOTAL GENERAL	132575	71105	6040	197640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	133115	133115		
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	70750	25000	45750	
Clients douteux ou litigieux	193618		193618	
Autres créances clients	275835	275835		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434	434		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25630	25630		
Autres impôts, taxes versements assimilés	97	97		
Divers	7302	7302		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4022	4022		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	711803	472435	239368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87551	87551		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12347	12347		
Impôts sur les bénéfices	16706	16706		
T.V.A.	2648	2648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12101		12101	
Groupe et associés	221295	172647		48648
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21537	21537		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7302	7302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	381487	320738	12101	48648
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5192			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6435			
Location, charges locatives et de copropriété	26381			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24865			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	327750			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	385431			
Taxe professionnelle	839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2300			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3139			
Montant de la TVA. collectée	243400			
Total TVA. déductible sur biens et services	107694			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3