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BILAN QUATRE ET PLUS 2016 Siren 381487180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	816	816		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000		15000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4815	4815		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7602	7602		
Autres immobilisations corporelles	31106	19770	11336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20750		20750	
TOTAL (I)	130249	33003	97246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21515		21515	
Avances et acomptes versés sur commandes	254		254	
Clients et comptes rattachés	359904	22374	337530	
Autres créances	34014		34014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47214		47214	
Charges constatées d’avance	1024		1024	
TOTAL (II)	463925	22374	441551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	594174	55377	538797	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	180000			
Report à nouveau	834			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75363			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297997			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13410			
TOTAL (III)	13410			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4329			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67974			
Dettes fiscales et sociales	34198			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7134			
Autres dettes	1363			
Produits constatés d’avance (2)	490			
TOTAL (IV)	227390			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538797			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1252905	284624	1537529	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1252905	284624	1537529	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33087	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1570616	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			811702	
Variation de stock (marchandises)			7248	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			342700	
Impôts, taxes et versements assimilés			2758	
Salaires et traitements			112493	
Charges sociales			57487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12750	
Autres charges			50746	
Total des charges d’exploitation (II) 			1431367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139249	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	
Différences négatives de change			688	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138620	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44894			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1592735			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517372			
BENEFICE OU PERTE	75363			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		816		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles		31633		11890
Total Immobilisations financières		59224		15286
Total Général		106673		27176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				816
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3600		70910
Total Général		3600		130249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	816			816
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29403	2784		32187
AMORTISSEMENTS Total Général	30219	2784		33003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13410
Total Provisions pour risques et charges	26060	12750	25400	13410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7687	22374	7687	22374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7687	22374	7687	22374
TOTAL GENERAL	33747	35124	33087	35784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35124	33087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20750	16086		
Clients douteux ou litigieux	22374			
Autres créances clients	337530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	434			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	415946	388908	27038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67974	67974		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21687	21687		
Impôts sur les bénéfices	12000	12000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7134	7134		
Groupe et associés	105941	66024	39917	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11653	11653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	490	490		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227390	187473	39917	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28473			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26512			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	127676			
Autres comptes	160039			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342700			
Taxe professionnelle	708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2050			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2758			
Montant de la TVA. collectée	241395			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4