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BILAN O.I.DIFFUSION 2017 Siren 381417237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3035	261	2774	
Fonds commercial		1		299759
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5218	1954	3263	3644
Autres immobilisations corporelles	196781	162214	34567	48477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13241		13241	28205
TOTAL (I)	218274	164430	53844	380085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197471		197471	221709
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	93053		93053	136056
Marchandises				46272
Avances et acomptes versés sur commandes				13969
Clients et comptes rattachés	74001		74001	158681
Autres créances	62464		62464	51021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1990		1990	
Disponibilités	549724		549724	310092
Charges constatées d’avance	23541		23541	54932
TOTAL (II)	1002244		1002244	992732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1220518	164430	1056088	1372817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		1080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	75000		75000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-169657		-114339	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7475		-55318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312819		985344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619		554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	440260		260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165828		245609	
Dettes fiscales et sociales	79425		78533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57138		62518	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	743269		387474	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056088		1372817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743269		387474	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	619		554	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	624049	1132036	1756086	1708875
Production vendue biens				
Production vendue services	79666		79666	60229
Chiffres d’affaires nets	703715	1132036	1835751	1769104
				
Production stockée			-83302	-31453
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86295	
Autres produits			30005	97
Total des produits d’exploitation (I)			1869150	1737748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			540957	488282
Variation de stock (marchandises)			116420	6836
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38141	26816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			87	1741
Autres achats et charges externes			501073	482675
Impôts, taxes et versements assimilés			31530	28984
Salaires et traitements			593196	523707
Charges sociales			194669	192782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19519	20309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				44780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5184	14706
Total des charges d’exploitation (II) 			2040776	1831619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171626	-93871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110	102
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110	102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186	223
Différences négatives de change			2838	173
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2914	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174540	-94164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1280		1663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			64238	
Total des produits exceptionnels (VII)	503380		99602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1278		67614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320087			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	321365		67614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	182015		31988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6859	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2372640		1837452	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365165		1892770	
BENEFICE OU PERTE	7475		-55318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6220		8849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			5116	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	59305		62348	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3396		14343	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		299759		3035
Total Immobilisations corporelles		204822		25295
Total Immobilisations financières		28205		685903
Total Général		532786		714233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			299759	3035
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28118	201999
Prêts et immobilisations financières			20867	
Total Immobilisations financières			700867	13241
Total Général			1028745	218274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		261		261
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152701	19258	7790	164169
AMORTISSEMENTS Total Général	152701	19519	7790	164430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86295		86295	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86295		86295	
TOTAL GENERAL	86295		86295	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			86295	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13241			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74001			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25306			
T. V. A.	36858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23541			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173246	160005	13241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	619	619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165828	165828		
Personnel et comptes rattachés	29737	29737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36515	36515		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4340	4340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8833	8833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	440260	440260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57138	57138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	743269	743269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5954		428	
Location, charges locatives et de copropriété	118628		144673	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76131		67772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	300360		269803	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	501073		482675	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31530		28984	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31530		28984	
Montant de la TVA. collectée	129311		166165	
Total TVA. déductible sur biens et services	167062		162143	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14