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BILAN LE MOZART SAS 2021 Siren 381462787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12196		12196	12196
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32570	31870	700	1613
Autres immobilisations corporelles	418859	300044	118815	132471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319		19319	19238
TOTAL (I)	635393	331915	303478	317967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1361		1361	1307
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2511		2511	2556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18379		18379	1239
Autres créances	48562		48562	44068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220524		220524	216030
Charges constatées d’avance	24663		24663	2564
TOTAL (II)	315999		315999	267764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	951392	331915	619478	585731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	319745		321070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2033		23675	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330163		353130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58402		86624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	280		19563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177763		72836	
Dettes fiscales et sociales	51415		50688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1454		2891	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	289315		232601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	619478		585731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	249765		146394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58		55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	317974		317974	702102
Production vendue biens				
Production vendue services	15316		15316	1033
Chiffres d’affaires nets	333290		333290	703135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			115361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3562	6905
Autres produits			54	8
Total des produits d’exploitation (I)			452266	710048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99402	217038
Variation de stock (marchandises)			45	-378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3172	5090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54	-199
Autres achats et charges externes			128302	175850
Impôts, taxes et versements assimilés			4639	5029
Salaires et traitements			112149	198143
Charges sociales			9146	52543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25430	27711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52	182
Total des charges d’exploitation (II) 			382284	681008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69983	29039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			173	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67740	1889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67740	1889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67567	-1782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2415	27257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405		379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-382		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452462		710154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	450429		686479	
BENEFICE OU PERTE	2033		23675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3562		6905	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164645		
Total Immobilisations corporelles		440569		10860
Total Immobilisations financières		19319		
Total Général		624533		10860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164645
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				451429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19319
Total Général				635393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	306485	25430		331915
AMORTISSEMENTS Total Général	306485	25430		331915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19319		19319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18379	18379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés			8	
Personnel et comptes rattachés	104	104		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	769	769		
Impôts sur les bénéfices	2019	2019		
T. V. A.	19358	19358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26312	26312		
Charges constatées d’avance	24663	24663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110923	91604	19319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58402	18852	39550	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177763	177763		
Personnel et comptes rattachés	30454	30454		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15484	15484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3376	3376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2101	2101		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	280	280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1454	1454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	289315	249765	39550	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	95723		96028	
Personnel extérieur à l’entreprise			25000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13614		16996	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18965		37825	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	128302		175850	
Taxe professionnelle	3488		3656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1151		1373	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4639		5029	
Montant de la TVA. collectée	33619		73363	
Total TVA. déductible sur biens et services	31073		45280	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8