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BILAN L'OMBRIERE 2017 Siren 381465541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11870	7910	3960	3960
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10892		10892	10892
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130149	110682	19467	15972
Autres immobilisations corporelles	194982	174426	20556	18989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				18309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18309		18309	
Prêts	11673		11673	7754
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	415987	293017	122970	113989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2494		2494	1227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	814		814	351
Clients et comptes rattachés	56309	6588	49721	45008
Autres créances	1099114		1099114	919064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308678		308678	241596
Charges constatées d’avance	12571		12571	10379
TOTAL (II)	1479980	6588	1473392	1217626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1895967	299606	1596362	1331615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	702012		296050	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360170		405963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070567		710397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352		504	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7346		8412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197414		183700	
Dettes fiscales et sociales	204630		332905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116053		95698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525795		621218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1596362		1331615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	518449		612807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352		504	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	
Production vendue biens				
Production vendue services	2419871		2419871	2337142
Chiffres d’affaires nets	2419882		2419882	2337142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77849	89846
Autres produits			34	3863
Total des produits d’exploitation (I)			2497765	2430851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1752	275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100909	97893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1266	-598
Autres achats et charges externes			631241	561162
Impôts, taxes et versements assimilés			39729	83713
Salaires et traitements			888469	884021
Charges sociales			238216	260505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22982	30155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			750	20918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19787	22044
Total des charges d’exploitation (II) 			1942569	1960088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555195	470763
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				295
Autres intérêts et produits assimilés			10392	5414
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			188	
Total des produits financiers (V)			10580	5709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2115	4275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2115	4275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8465	1434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			563661	472197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6658		93450	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6658		122306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55238		1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55300		4255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48642		118051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154849		184285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2515003		2558866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2154833		2152903	
BENEFICE OU PERTE	360170		405963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59830		57796	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49981		
Total Immobilisations corporelles		314149		28107
Total Immobilisations financières		26062		22227
Total Général		390193		50334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6232	336023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18308		29981
Total Général		18308	6232	415987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7909			7909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268295	22982	6170	285107
AMORTISSEMENTS Total Général	276205	22982	6170	293017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23856	750	18018	6588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23856	750	18018	6588
TOTAL GENERAL	23856	750	18018	6588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		750	18018	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11673	11673		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8797			
Autres créances clients	47511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	543			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85248			
T. V. A.	13598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	977795			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21928			
Charges constatées d’avance	12571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179667	1179667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	351	351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197414	197414		
Personnel et comptes rattachés	83791	83791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102487	102487		
Impôts sur les bénéfices	206	206		
T.V.A.	119	119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18024	18024		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116052	116052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518448	518448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30