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BILAN HOTEL DEVELOPMENT SA 2021 Siren 381497338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46669	46669		721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286029	203690	82339	96945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	528463	507552	20910	80321
Autres immobilisations corporelles	310439	163378	147060	154038
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14502		14502	14502
Créances rattachées à des participations	943813		943813	934477
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166375		166375	158875
TOTAL (I)	2296292	921291	1375001	1439881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145734		145734	124774
Autres créances	1992708	589023	1403685	1134635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409139		409139	123100
Charges constatées d’avance	89172		89172	87862
TOTAL (II)	2636756	589023	2047732	1470372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4933048	1510314	3422734	2910253
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	770235		770235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549736		549736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77023		77023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644196		644196	
Report à nouveau	-51060			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74549		-51060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2064679		1990130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520831		183478	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208578		77970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30188	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323355		396788	
Dettes fiscales et sociales	136087		180048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169201		51649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1358054		920123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3422734		2910253	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1358054		889934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16432			
Dont emprunts participatifs	208578			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901378		901378	1117178
Chiffres d’affaires nets	901378		901378	1117178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			193270	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75150	79465
Autres produits			68	23
Total des produits d’exploitation (I)			1169867	1196668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468	1730
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7087	21683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			846940	948545
Impôts, taxes et versements assimilés			31990	33979
Salaires et traitements			110791	169260
Charges sociales			11474	22669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95444	109894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	363
Total des charges d’exploitation (II) 			1104371	1308127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65496	-111458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			15676	15591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15676	65591
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5908	3785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5908	3785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9767	61806
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75263	-49652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2166		872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2166		872	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2880		2280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2880		2280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-714		-1407	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187709		1263132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113160		1314192	
BENEFICE OU PERTE	74549		-51060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46669		
Total Immobilisations corporelles		1111203		13729
Total Immobilisations financières		1107854		27916
Total Général		2265727		41645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1124932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11080	1124690
Total Général			11080	2296292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45947	721	46669	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	779898	94723	874621	
AMORTISSEMENTS Total Général	825846	95444	921291	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	943813	943813		
Prêts				
Autres immobilisations financières	166375	166375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	145734	145734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24806	24806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1967902	1967902		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	89172	89172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3337804	3337804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16432	16432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504399	504399		
Emprunts et dettes financières divers	77970	77970		
Fournisseurs et comptes rattachés	323355	323355		
Personnel et comptes rattachés	25203	25203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16123	16123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15068	15068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79692	79692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130607	130607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169201	169201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1358054	1358054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	420000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel