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BILAN HOTEL DEVELOPMENT SA 2018 Siren 381497338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46669	40227	6441	6969
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286029	142863	143166	170392
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523207	312413	210794	278970
Autres immobilisations corporelles	298282	101303	196978	322567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14502		14502	14502
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	869115		869115	920000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	158875		158875	151375
TOTAL (I)	2196681	596807	1599873	1864777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				98976
Clients et comptes rattachés	68395		68395	124885
Autres créances	1419078	589023	830055	1045844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530766		530766	44473
Charges constatées d’avance	9734		9734	8848
TOTAL (II)	2027973	589023	1438950	1323027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4224654	1185830	3038824	3187804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	770235		770235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549736		549736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77023		77023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671431		671431	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	223302		105794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2291728		2174220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401012		577729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96399		262866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23667		11846	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171640		117532	
Dettes fiscales et sociales	54375		38917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4691	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	747095		1013583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3038824		3187804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477114		602013	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1624780	2040042
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1624780	2040042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110842	60170
Autres produits			10	25
Total des produits d’exploitation (I)			1735633	2100237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			287	5107
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19874	13943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202365	1299254
Impôts, taxes et versements assimilés			21227	32370
Salaires et traitements			269432	312788
Charges sociales			54953	77368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122800	147942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	4087
Total des charges d’exploitation (II) 			1690960	1892862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44673	207376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			184842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12107	10953
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			196949	10953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16872	23076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16872	23076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180077	-12123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224750	195251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5464		6804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108037		106037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	113502		6804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		11001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104067		45767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105091		56768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8410		-49964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9859		39493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046085		2117995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1822783		2012201	
BENEFICE OU PERTE	223302		105794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44018		2650
Total Immobilisations corporelles		1235009		2699
Total Immobilisations financières		1085877		7500
Total Général		2364905		12849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130189	1107519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50884	1042492
Total Général			181073	2196681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37049	3178		40227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463078	119622	26121	556579
AMORTISSEMENTS Total Général	500128	122801	26121	596807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	589023			589023
Total Provisions pour dépréciation	589023			589023
TOTAL GENERAL	589023			589023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	869115		869115	
Prêts				
Autres immobilisations financières	158875		158875	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68395	68395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2210	2210		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20164	20164		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20082	20082		
Divers				
Groupe et associés	1371402	1371402		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5220	5220		
Charges constatées d’avance	9734	9734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2525197	1497207	1027990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1035	1035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399977	153664	246313	
Emprunts et dettes financières divers	77970	77970		
Fournisseurs et comptes rattachés	171640	171640		
Personnel et comptes rattachés	13930	13930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17475	17475		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16876	16876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6094	6094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18428	18428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	723428	477114	246313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel