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BILAN HOTEL DEVELOPMENT SA 2017 Siren 381497338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44018	37049	6969	10026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286029	115637	170392	197982
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523207	244237	278970	359279
Autres immobilisations corporelles	425772	103204	322567	399534
Immobilisations en cours				975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	14502		14502	14502
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	920000		920000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				11001
Autres immobilisations financières	151375		151375	151375
TOTAL (I)	2364905	500128	1864777	1144676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	98976		98976	96129
Clients et comptes rattachés	124885		124885	144298
Autres créances	1634867	589023	1045844	1750516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44473		44473	90239
Charges constatées d’avance	8848		8848	13105
TOTAL (II)	1912050	589023	1323027	2094288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4276955	1089151	3187804	3238964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	770235		770235	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	549736		549736	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77023		77023	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	671431		591618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105794		79813	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2174220		2068426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577729		748940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262866		77970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11846		18815	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117532		114779	
Dettes fiscales et sociales	38917		144065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4691			
Autres dettes			65966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1013583		1170538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3187804		3238964	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602013		497484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2040042		2040042	874656
Chiffres d’affaires nets	2040042		2040042	874656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60170	196007
Autres produits			25	38
Total des produits d’exploitation (I)			2100237	1070701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5107	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13943	5230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1299254	450603
Impôts, taxes et versements assimilés			32370	14325
Salaires et traitements			312788	186546
Charges sociales			77368	52016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147942	86992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4087	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1892862	795718
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207375	274983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10953	10690
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10953	10690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23076	9098
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23076	9098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12123	1591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195251	276575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6804		293	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6804		5107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11001		179030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45767		4649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56768		183679	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49964		-178571	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39493		18190	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117995		1086499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2012201		1006686	
BENEFICE OU PERTE	105794		79813	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53658		
Total Immobilisations corporelles		1420893		5787
Total Immobilisations financières		176878		920000
Total Général		1651430		925787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9640	44018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191671	1235009
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11001	1085877
Total Général			212312	2364905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43632	3056	9640	37049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	463121	144885	144928	463078
AMORTISSEMENTS Total Général	506754	147942	154568	500128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	589023			589023
Total Provisions pour dépréciation	589023			589023
TOTAL GENERAL	589023			589023
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	920000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	151375			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124885			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2032			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41681			
Autres impôts, taxes versements assimilés	19278			
Divers				
Groupe et associés	1550316			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21558			
Charges constatées d’avance	8848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2839975	1768600	1071375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1462	1462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576267	176543	399724	
Emprunts et dettes financières divers	77970	77970		
Fournisseurs et comptes rattachés	117532	117532		
Personnel et comptes rattachés	11128	11128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15947	15947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2159	2159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9682	9682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4691	4691		
Groupe et associés	184895	184895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1001737	602013	399724	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel