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BILAN HOTEL DEVELOPMENT SA 2016 Siren 381497338
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 53658 43632 10026 11406
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 286029 88047 197982 217322
Installations techniques, matériel et outillage industriels 595448 236169 359279 410978
Autres immobilisations corporelles 538440 138905 399534 418165
Immobilisations en cours 975 975
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14502 14502 14502
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 11001 11001 11001
Autres immobilisations financières 151375 151375 151375
TOTAL (I) 1651430 506754 1144676 1234751
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 96129 96129
Clients et comptes rattachés 144298 144298 374825
Autres créances 2339539 589023 1750516 1818873
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 90239 90239 25413
Charges constatées d’avance 13105 13105 47760
TOTAL (II) 2683312 589023 2094288 2266873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4334742 1095777 3238964 3501625
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 770235 770235
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 549736 549736
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 77023 77023
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 591618 540078
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 79813 51539
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2068426 1988613
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 748940 784127
Emprunts et dettes financières divers (4) 77970 77970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 18815 45666
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114779 394627
Dettes fiscales et sociales 65966 72398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 144065 138221
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1170538 1513012
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3238964 3501625
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 874656 1315630
Chiffres d’affaires nets 874656 1315630
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 196007 36388
Autres produits 38 3046
Total des produits d’exploitation (I) 1070701 1355065
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3443
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5230 8354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 450603 811948
Impôts, taxes et versements assimilés 14325 18531
Salaires et traitements 186546 330395
Charges sociales 52016 87085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86992 82162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 6392
Total des charges d’exploitation (II) 795718 1348313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 274983 6752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10690 14688
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 10690 14688
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9098 14099
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9098 14099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1591 589
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 276575 7341
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 293 43051
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4814
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5107 43051
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 179030 1252
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4649
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 183679 1252
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -178571 41798
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18190 -2400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1086499 1412805
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1006686 1361265
BENEFICE OU PERTE 79813 51539
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53658
Total Immobilisations corporelles 1427126 1566
Total Immobilisations financières 176878
Total Général 1657663 1566
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 53658
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 7800 1420893
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 176878
Total Général 7800 1651430
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 42252 1380 43632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 380659 85612 3150 463121
AMORTISSEMENTS Total Général 422911 86992 3150 506754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 11001 11001
Autres immobilisations financières 151375 151375
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 144298
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1163
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 49137
Autres impôts, taxes versements assimilés 25561
Divers
Groupe et associés 2257777
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5900
Charges constatées d’avance 13105
TOTAL ETAT DES CREANCES 2659318 2496942 162376
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1855 1855
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 747085 170817 576267
Emprunts et dettes financières divers 77970 77970
Fournisseurs et comptes rattachés 114779 114779
Personnel et comptes rattachés 60671 60671
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35038 35038
Impôts sur les bénéfices 15790 15790
T.V.A. 15474 15474
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17091 17091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 65966 65966
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1151723 497484 654238
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 35778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel