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BILAN HOLDING ELYSEE AGD 2017 Siren 381442003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500	5500		5500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2310	2310		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6085192	358252	5726941	1401920
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	6143017	366062	5776956	1457435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456211	268767	187444	205044
Autres créances	1403178	775530	627648	426251
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10323		10323	109248
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1869712	1044297	825415	740543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8012729	1410359	6602370	2197978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	580800		580800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	853369		853369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			58080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			795377	
Report à nouveau	-501550		-196279	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320333		-1158727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612287		932620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12704	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12704	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	980000		1000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4819481		5862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25162		17414	
Dettes fiscales et sociales	143567		192929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			36450	
Autres dettes	21873			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5990083		1252655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6602370		2197978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4990562		312655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306600		306600	523800
Chiffres d’affaires nets	306600		306600	523800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8603	12764
Autres produits			203	2
Total des produits d’exploitation (I)			315405	536566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			42411	49012
Impôts, taxes et versements assimilés			5154	8788
Salaires et traitements			174221	329475
Charges sociales			74951	144727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51100	217667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	77
Total des charges d’exploitation (II) 			353345	749746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-37940	-213180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23178	4209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23178	4209
Dotations financières sur amortissements et provisions			244644	889138
Intérêts et charges assimilées			59459	43651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			304103	932790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-280924	-928581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318864	-1141761
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	502		8877	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25701			
Total des produits exceptionnels (VII)	32703		8877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34172		25843	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1469		-16966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	371287		549651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	691620		1708379	
BENEFICE OU PERTE	-320333		-1158727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500		
Total Immobilisations corporelles		2310		
Total Immobilisations financières		1729685		4405522
Total Général		1737495		4405522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6135207
Total Général				6143017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310			2310
AMORTISSEMENTS Total Général	2310			2310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12704		12704	
sur immobilisations – incorporelles		5500		5500
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217667	51100		268767
Autres provisions pour dépréciation	624386	164142	12998	775530
Total Provisions pour dépréciation	1119803	301244	12998	1408049
TOTAL GENERAL	1132507	301244	25702	1408049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56600		
                                             - Financières		244644		
                                            - Exceptionnelles			25701	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000	50000		
Clients douteux ou litigieux	322520			
Autres créances clients	133691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1390894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6875			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1909389	1909389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	980000		470000	
Emprunts et dettes financières divers	12312	12312		
Fournisseurs et comptes rattachés	25162	25162		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54237	34716	19521	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87226	87226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2104	2104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4807169	4807169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21873	21873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5990083	4990562	489521	510000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel