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BILAN HOLDING ELYSEE AGD 2016 Siren 381442003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5500		5500	5500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2310	2310		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679670	277750	1401920	1705670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
TOTAL (I)	1737495	280060	1457435	1711185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422711	217667	205044	286571
Autres créances	1050637	624386	426251	1114119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109248		109248	185380
Charges constatées d’avance				400
TOTAL (II)	1582596	842053	740543	1586470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3320091	1122113	2197978	3297655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	580800		580800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	853369		853369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58080		58080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795377		795377	
Report à nouveau	-196279		-220452	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1158727		24172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932620		2091347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12704			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000		948500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5862		5862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17414		16039	
Dettes fiscales et sociales	192929		173457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36450		62450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1252655		1206308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2197978		3297655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	312655		257808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	523800		523800	572870
Chiffres d’affaires nets	523800		523800	572870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12764	39874
Autres produits			2	43
Total des produits d’exploitation (I)			536566	612787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49012	52915
Impôts, taxes et versements assimilés			8788	7117
Salaires et traitements			329475	362648
Charges sociales			144727	146065
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	27264
Total des charges d’exploitation (II) 			749746	596009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213180	16778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				32955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4209	15567
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4209	48522
Dotations financières sur amortissements et provisions			889138	
Intérêts et charges assimilées			43651	27052
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			932790	27052
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-928581	21470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1141761	38248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8877			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8877			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142		14075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25701			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25843		14075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16966		-14075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549651		661309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1708379		637136	
BENEFICE OU PERTE	-1158727		24172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500		
Total Immobilisations corporelles		2310		
Total Immobilisations financières		1705685		50000
Total Général		1713495		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	1729685
Total Général			26000	1737495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310			2310
AMORTISSEMENTS Total Général	2310			2310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12704
Total Provisions pour risques et charges		12704		12704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		217667		217667
Autres provisions pour dépréciation		624386		624386
Total Provisions pour dépréciation		1119803		1119803
TOTAL GENERAL		1132507		1132507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217667		
                                             - Financières		889138		
                                            - Exceptionnelles		25701		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000			
Clients douteux ou litigieux	261200			
Autres créances clients	161511			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1026868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20583			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1523348	1473348	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	60000	940000	
Emprunts et dettes financières divers	5847	5847		
Fournisseurs et comptes rattachés	17414	17414		
Personnel et comptes rattachés	37252	37252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62327	62327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88112	88112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5238	5238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36450	36450		
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252655	312655	940000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel