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BILAN ETS PAYEN 2021 Siren 381465632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2894	2607	286	
Fonds commercial	29622		29622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5335		5335	
Constructions	6441	6049	392	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42941	34348	8592	
Autres immobilisations corporelles	58736	46352	12384	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142		10142	
TOTAL (I)	156129	89358	66771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229230		229230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	53022		53022	
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85070	215	84854	
Autres créances	156917		156917	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118201		118201	
Charges constatées d’avance	4827		4827	
TOTAL (II)	647268	215	647052	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	803398	89574	713824	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	172267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17226			
Réserves statutaires ou contractuelles	1562			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-189585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85990			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	87461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86355			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102408			
Dettes fiscales et sociales	106087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3685			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	713824			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321843			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13760		13760	
Production vendue biens				
Production vendue services	1158328		1158328	
Chiffres d’affaires nets	1172089		1172089	
				
Production stockée			-8401	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1689	
Autres produits			3248	
Total des produits d’exploitation (I)			1174625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10541	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			426865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28845	
Autres achats et charges externes			236996	
Impôts, taxes et versements assimilés			13207	
Salaires et traitements			273214	
Charges sociales			137898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1642	
Total des charges d’exploitation (II) 			1080328	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			470	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4773			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4773			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4773			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1175098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1089107			
BENEFICE OU PERTE	85990			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4497			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1689			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32152		364
Total Immobilisations corporelles		102815		16434
Total Immobilisations financières		10157		
Total Général		145125		16799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5795	113455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10157
Total Général			5795	156129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2044	563		2607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84300	8244	5795	86750
AMORTISSEMENTS Total Général	86345	8808	5795	89358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86355
Total Provisions pour risques et charges	86355			86355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	215			215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	215			215
TOTAL GENERAL	86571			86571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142	10142		
Clients douteux ou litigieux	237	237		
Autres créances clients	84833	84833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1948	1948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150641	150641		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4327	4327		
Charges constatées d’avance	4827	4827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	256958	256958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	308355	90191	218164	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70	70		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	102408	102408		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57219	57219		
Impôts sur les bénéfices	231	231		
T.V.A.	47902	47902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	734	734		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19200	19200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3685	3685		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540007	321843	218164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37708			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel