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BILAN ETS PAYEN 2020 Siren 381465632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2530	2044	485	
Fonds commercial	29622		29622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5335		5335	
Constructions	6441	5519	921	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35091	33029	2061	
Autres immobilisations corporelles	55946	45751	10195	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142		10142	
TOTAL (I)	145125	86345	58780	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200385		200385	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	61423		61423	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	97243	215	97027	
Autres créances	274590		274590	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76997		76997	
Charges constatées d’avance	3241		3241	
TOTAL (II)	713881	215	713665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	859007	86561	772446	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	172267			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17226			
Réserves statutaires ou contractuelles	1562			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-63941			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125644			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86355			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318659			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232458			
Dettes fiscales et sociales	103729			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3745			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	684620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	772446			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10856			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19745		19745	
Production vendue biens	29		29	
Production vendue services	868234		868234	
Chiffres d’affaires nets	888009		888009	
				
Production stockée			780	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8895	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13804	
Autres produits			2285	
Total des produits d’exploitation (I)			913776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13683	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			296125	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			80793	
Autres achats et charges externes			234740	
Impôts, taxes et versements assimilés			11828	
Salaires et traitements			253482	
Charges sociales			127138	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1819	
Total des charges d’exploitation (II) 			1026412	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112636	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			247	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3322	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3322	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3073	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115709	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32304			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32293			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42239			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9934			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	946330			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1071975			
BENEFICE OU PERTE	-125644			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32152		
Total Immobilisations corporelles		111188		599
Total Immobilisations financières		10312		
Total Général		153653		599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8972	102815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154	10157
Total Général			9127	145125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1511	533		2044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87005	6267	8972	84300
AMORTISSEMENTS Total Général	88516	6800	8972	86345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				86355
Total Provisions pour risques et charges	54061	32293		86355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1208		992	215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1208		992	215
TOTAL GENERAL	55270	32293	992	86571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			992	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32293		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10142	10142		
Clients douteux ou litigieux	237	237		
Autres créances clients	97006	97006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-133	-133		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30847	30847		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	242355	242355		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520	1520		
Charges constatées d’avance	3241	3241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	385218	385218		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318585	48564	251441	18579
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73	73		
Emprunts et dettes financières divers	200	200		
Fournisseurs et comptes rattachés	232458	232458		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60439	60439		
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T.V.A.	42732	42732		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25827	25827		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3745	3745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	684620	414599	251441	18579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel