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BILAN ETABLISSEMENTS HERVE 2021 Siren 381459437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	225647		225647	225647
Autres immobilisations incorporelles	35070	31269	3801	4932
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1211	1211		
Constructions	343469	286582	56887	67425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356614	271098	85516	102161
Autres immobilisations corporelles	859630	630408	229222	295191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	229		229	92454
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362		362	362
TOTAL (I)	1822232	1220568	601664	788172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7901801	556327	7345473	7094218
Avances et acomptes versés sur commandes	4195		4195	420465
Clients et comptes rattachés	2675035	436848	2238187	2268312
Autres créances	618548		618548	676159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3728698		3728698	2772209
Charges constatées d’avance	35049		35049	13822
TOTAL (II)	14963325	993175	13970150	13245186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16785558	2213743	14571814	14033358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7398498		6432131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1525976		1016367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9100474		7624498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63771		67293	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63771		67293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272387		68798	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3713591		4800727	
Dettes fiscales et sociales	1344928		1348194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48131		109878	
Produits constatés d’avance (2)	13532		3970	
TOTAL (IV)	5407569		6341567	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14571814		14033358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24845501	21968700
Production vendue biens			2122711	2098159
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			26968212	24066859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			717140	648560
Total des produits d’exploitation (I)			27686353	24715419
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21166494	19444195
Variation de stock (marchandises)			-294264	-621402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48297	52204
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886261	913104
Impôts, taxes et versements assimilés			118634	171293
Salaires et traitements			1925956	1827682
Charges sociales			697316	674907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000346	777539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1845	650
Total des charges d’exploitation (II) 			25550885	23240172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2135467	1475248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9830	16082
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26255	28111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16424	-12029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2119043	1463219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4807		11169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5		17607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4802		-6438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	597869		440414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27700990		24742670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26175014		23726303	
BENEFICE OU PERTE	1525976		1016367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29778	2584	1093	31269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1053139	141890	5729	1189299
AMORTISSEMENTS Total Général	1082916	144474	6822	1220568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63771
Total Provisions pour risques et charges	67293	63771	67293	63771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67293	63771	67293	63771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362		362	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3328633	3328633		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3328995	3328633	362	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3713591	3713591		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1344929	1344929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63131	63131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13532	13532		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5135182	5135182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel