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BILAN DUMONT-TOUAREG 2021 Siren 381479989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	813939	719889	94051	120974
Autres immobilisations corporelles	99500	77354	22146	25816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	919702	798292	121410	152004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5933		5933	29696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152864		152864	83495
Autres créances	4438		4438	45286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81941		81941	22272
Charges constatées d’avance	1524		1524	1648
TOTAL (II)	246700		246700	182397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166402	798292	368111	334401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62380		62380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	138733		164324	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9254		-25591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232367		223113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15738		22771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16701		14794	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73515		58557	
Dettes fiscales et sociales	28767		14065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1022		1102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135743		111288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368111		334401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	125190		95739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	72314		72314	15138
Production vendue biens				
Production vendue services	333288		333288	246191
Chiffres d’affaires nets	405602		405602	261329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	19500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			419102	280829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25059	38606
Variation de stock (marchandises)			23764	-25625
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206702	129556
Impôts, taxes et versements assimilés			1940	2412
Salaires et traitements			59677	50400
Charges sociales			34347	22939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72941	85676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	5
Total des charges d’exploitation (II) 			424432	303969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5329	-23140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			473	808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			473	808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-361	-769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5690	-23909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16605		503	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16605		503	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20		2185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1641			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1661		2185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14944		-1682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	435819		281371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	426565		306962	
BENEFICE OU PERTE	9254		-25591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		878504		43988
Total Immobilisations financières		5214		
Total Général		884766		43988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9052	913440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5214
Total Général			9052	919702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049			1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	731713	72941	7411	797243
AMORTISSEMENTS Total Général	732762	72941	7411	798292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152864	152864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1712	1712		
T. V. A.	2626	2626		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1524	1524		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163540	158826	4714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	189	189		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15549	4996	10553	
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	73515	73515		
Personnel et comptes rattachés	8742	8742		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9500	9500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10389	10389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136	136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16695	16695		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1022	1022		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135743	125190	10553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	124003		77193	
Personnel extérieur à l’entreprise	19697		6148	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5141		5581	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	560			
Autres comptes	57301		40634	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206702		129556	
Taxe professionnelle	1094		1097	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	846		1315	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1940		2412	
Montant de la TVA. collectée	81109		52307	
Total TVA. déductible sur biens et services	44157		31482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel