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BILAN DUMONT-TOUAREG 2020 Siren 381479989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	781948	660974	120974	186959
Autres immobilisations corporelles	96555	70739	25816	594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	884766	732762	152004	192767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29696		29696	4071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83495		83495	101357
Autres créances	45286		45286	34177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22272		22272	32376
Charges constatées d’avance	1648		1648	1999
TOTAL (II)	182397		182397	173980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067163	732762	334401	366747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62380		62380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	164324		134828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-25591		34996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223113		254204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22771		13620	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14794		18416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58557		59077	
Dettes fiscales et sociales	14065		19833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1102		1596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	111288		112543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	334401		366747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95739		110273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15138		15138	34867
Production vendue biens				
Production vendue services	246191		246191	433372
Chiffres d’affaires nets	261329		261329	468239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				869
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			280829	469108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38606	25196
Variation de stock (marchandises)			-25625	-1278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129556	231965
Impôts, taxes et versements assimilés			2412	1683
Salaires et traitements			50400	60676
Charges sociales			22939	25533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85676	87202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	873
Total des charges d’exploitation (II) 			303969	431851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23140	37258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39	123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			808	741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			808	741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	-618
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23909	36639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	503		8179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	503		8179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2185		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2185		3451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1682		4727	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	281371		477410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306962		442414	
BENEFICE OU PERTE	-25591		34996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		834250		44913
Total Immobilisations financières		5214		
Total Général		840512		44913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660	878504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5214
Total Général			660	884766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049			1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	646697	85676	660	731713
AMORTISSEMENTS Total Général	647746	85676	660	732762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83495	83495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6912	6912		
T. V. A.	37435	37435		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	939	939		
Charges constatées d’avance	1648	1648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135142	130428	4714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22771	7221	15549	
Emprunts et dettes financières divers	10	10		
Fournisseurs et comptes rattachés	58557	58557		
Personnel et comptes rattachés	6927	6927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6991	6991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147	147		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14784	14784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1102	1102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	111288	95739	15549	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	5500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2841	
Location, charges locatives et de copropriété	77193		117173	
Personnel extérieur à l’entreprise	6148		45168	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5581		5035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40634		61747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129556		231965	
Taxe professionnelle	1097		911	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1315		772	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2412		1683	
Montant de la TVA. collectée	52307		95194	
Total TVA. déductible sur biens et services	-31482		49552	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel