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BILAN DUMONT-TOUAREG 2018 Siren 381479989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	780674	563314	217359	179111
Autres immobilisations corporelles	69498	64752	4746	9455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	856434	629115	227319	193779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2793		2793	1247
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127063	869	126194	63568
Autres créances	27820		27820	5325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59		59	19326
Charges constatées d’avance	6217		6217	6522
TOTAL (II)	163952	869	163083	95988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020386	629984	390402	289768
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62380		62380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120244		88086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14584		32158	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219208		204623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43715		28337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11301		395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	243			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91463		29386	
Dettes fiscales et sociales	22116		25776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2355		1251	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171194		85144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	390402		289768	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157574		71397	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14330			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41982		41982	61258
Production vendue biens				
Production vendue services	418790		418790	349897
Chiffres d’affaires nets	460772		460772	411155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			460773	411155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31911	39813
Variation de stock (marchandises)			-1547	218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243393	209074
Impôts, taxes et versements assimilés			1962	959
Salaires et traitements			56107	43350
Charges sociales			19971	16243
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82526	63557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	1
Total des charges d’exploitation (II) 			434337	374083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26436	37072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			198	89
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198	89
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-378	-261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26058	36811
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	656		608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	656		608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7245			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	268		45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7513		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6858		563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4616		5216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461627		411853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	447042		379695	
BENEFICE OU PERTE	14584		32158	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		734439		116223
Total Immobilisations financières		5214		
Total Général		740702		116223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			491	850172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5214
Total Général			491	856434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049			1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	545874	82526	333	628067
AMORTISSEMENTS Total Général	546922	82526	333	629115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	869			869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	869			869
TOTAL GENERAL	869			869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	
Clients douteux ou litigieux	1043		1043	
Autres créances clients	126020	126020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27820	27820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6217	6217		
TOTAL ETAT DES CREANCES	165814	160057	5757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14330	14330		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	29385	15765	13620	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	91463	91463		
Personnel et comptes rattachés	3327	3327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6295	6295		
Impôts sur les bénéfices	1489	1489		
T.V.A.	429	429		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	577	577		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21283	21283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2355	2355		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170950	157331	13620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	680		5656	
Location, charges locatives et de copropriété	123713		86788	
Personnel extérieur à l’entreprise	46510		44943	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4962		5725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67528		65963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	243393		209074	
Taxe professionnelle	919		150	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1043		809	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1962		959	
Montant de la TVA. collectée	93088		82352	
Total TVA. déductible sur biens et services	50762		46866	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel