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BILAN DUMONT-TOUAREG 2017 Siren 381479989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665741	486630	179111	98445
Autres immobilisations corporelles	68698	59243	9455	14632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	740702	546922	193779	117791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1247		1247	1464
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64437	869	63568	75457
Autres créances	5325		5325	6623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19326		19326	43774
Charges constatées d’avance	6522		6522	8499
TOTAL (II)	96857	869	95988	135817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837559	547791	289768	253608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62380		62380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88086		79769	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32158		18317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204623		182466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28337		21560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	395		402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29386		36720	
Dettes fiscales et sociales	25776		11821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1251		640	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	85144		71142	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289768		253608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71397		65569	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61258		61258	15446
Production vendue biens				
Production vendue services	349897		349897	377500
Chiffres d’affaires nets	411155		411155	392946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			411155	392946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39813	8727
Variation de stock (marchandises)			218	1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209074	261860
Impôts, taxes et versements assimilés			959	1662
Salaires et traitements			43350	27600
Charges sociales			16243	14054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63557	60113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			869	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			374083	375113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37072	17833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	119
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	119
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-261	-692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36811	17141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	608		1126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608		1126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	563		626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5216		-550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	411853		394191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	379695		375874	
BENEFICE OU PERTE	32158		18317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		595991		139091
Total Immobilisations financières		4714		500
Total Général		601754		139591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643	734439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5214
Total Général			643	740702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049			1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	482914	63557	597	545874
AMORTISSEMENTS Total Général	483963	63557	597	546922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		869		869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		869		869
TOTAL GENERAL		869		869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		869		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714	4714		
Clients douteux ou litigieux	1043		1043	
Autres créances clients	63394	63394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5325	5325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6522	6522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80998	79955	1043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28337	14590	13747	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	29386	29386		
Personnel et comptes rattachés	5711	5711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8854	8854		
Impôts sur les bénéfices	108	108		
T.V.A.	803	803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	301	301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10391	10391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1251	1251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85144	71397	13747	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5656		9181	
Location, charges locatives et de copropriété	86788		107701	
Personnel extérieur à l’entreprise	44943		75508	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5725		4748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65963		64722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209074		261860	
Taxe professionnelle	150		1046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	809		616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	959		1662	
Montant de la TVA. collectée	82352		78814	
Total TVA. déductible sur biens et services	46866		50500	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel