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BILAN DUMONT-TOUAREG 2016 Siren 381479989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1049	1049		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	527844	429399	98445	106021
Autres immobilisations corporelles	68147	53516	14632	21657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714		4714	4714
TOTAL (I)	601754	483963	117791	132392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1464		1464	2562
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75457		75457	56300
Autres créances	6623		6623	10389
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43774		43774	43018
Charges constatées d’avance	8499		8499	8352
TOTAL (II)	135817		135817	120621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737571	483963	253608	253013
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62380		62380	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79769		74484	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18317		5285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182466		164149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21560		41780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402		10390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36720		24562	
Dettes fiscales et sociales	11821		11509	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	640		623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71142		88865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	253608		253013	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65569		67305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15446		15446	9206
Production vendue biens				
Production vendue services	377500		377500	246499
Chiffres d’affaires nets	392946		392946	255705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7690
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			392946	263396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8727	6107
Variation de stock (marchandises)			1098	-1098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			261860	142981
Impôts, taxes et versements assimilés			1662	1894
Salaires et traitements			27600	27600
Charges sociales			14054	13908
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60113	57780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7716
Total des charges d’exploitation (II) 			375113	256888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17833	6507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			811	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-692	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17141	5192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1126		1240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1126		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500		609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	626		631	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-550		538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	394191		264636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	375874		259351	
BENEFICE OU PERTE	18317		5285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1049		
Total Immobilisations corporelles		552714		45511
Total Immobilisations financières		4714		
Total Général		558477		45511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2234	595991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4714
Total Général			2234	601754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1049			1049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	425036	60113	2234	482914
AMORTISSEMENTS Total Général	426085	60113	2234	483963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4714	4714		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4005			
T. V. A.	2618			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	95292	95292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21560	15987	5573	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	36720	36720		
Personnel et comptes rattachés	3596	3596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4972	4972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3090	3090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	163	163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	391	391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	640	640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71142	65569	5573	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9181		605	
Location, charges locatives et de copropriété	107701		49320	
Personnel extérieur à l’entreprise	75508		53046	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4748		4452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64722		35558	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261860		142981	
Taxe professionnelle	1046		1043	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	616		851	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1662		1894	
Montant de la TVA. collectée	78814		51169	
Total TVA. déductible sur biens et services	50500		29148	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1