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BILAN COQUELLE IDF SERVON 2020 Siren 381499987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40062	40062		
Fonds commercial	48049		48049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	923528	781172	142356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34863		34863	
Autres immobilisations financières	98460		98460	
TOTAL (I)	1145982	821234	324748	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1500372	232826	1267546	
Autres créances	349226		349226	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510470		510470	
Charges constatées d’avance	5238		5238	
TOTAL (II)	2365306	232826	2132480	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3511288	1054060	2457228	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1160379			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43578			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1379958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8200			
Provisions pour charges	138800			
TOTAL (III)	147000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	519651			
Dettes fiscales et sociales	407100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	930270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2457228			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5128521		5128521	
Chiffres d’affaires nets	5128521		5128521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164404	
Autres produits			980	
Total des produits d’exploitation (I)			5293905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3840454	
Impôts, taxes et versements assimilés			155805	
Salaires et traitements			841186	
Charges sociales			236205	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103431	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15899	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64556	
Total des charges d’exploitation (II) 			5257537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10200	
Intérêts et charges assimilées			3525	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13725	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13720	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22649	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53236			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43504			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8803			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5367147			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5323569			
BENEFICE OU PERTE	43578			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105119			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57924			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88111		
Total Immobilisations corporelles		955205		7445
Total Immobilisations financières		157845		12768
Total Général		1201162		20212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39121	923528
Prêts et immobilisations financières			36270	
Total Immobilisations financières			36270	134343
Total Général			75392	1145982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40062			40062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716863	103431	39121	781172
AMORTISSEMENTS Total Général	756925	103431	39121	821234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				138800
Total Provisions pour risques et charges	158800	10200	22000	147000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	301407	15899	84480	232826
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	301407	15899	84480	232826
TOTAL GENERAL	460207	26099	106480	379826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34863	29956	4907	
Autres immobilisations financières	98460		98460	
Clients douteux ou litigieux	253941	253941		
Autres créances clients	1246430	1246430		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2924	2924		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21503	21503		
T. V. A.	55246	55246		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	884	884		
Groupe et associés	26886	26886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241782	241782		
Charges constatées d’avance	5238	5238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1988159	1884792	103367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3300	3300		
Fournisseurs et comptes rattachés	519651	519651		
Personnel et comptes rattachés	60855	60855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71285	71285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	272595	272595		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2365	2365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219	219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930270	930270		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11868			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2328099			
Location, charges locatives et de copropriété	650283			
Personnel extérieur à l’entreprise	164217			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24208			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	673647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3840454			
Taxe professionnelle	42252			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113553			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	155805			
Montant de la TVA. collectée	1013146			
Total TVA. déductible sur biens et services	759038			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34