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BILAN COQUELLE IDF SERVON 2019 Siren 381499987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40062	40062		
Fonds commercial	48049		48049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		35123	-35122	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		4155	-4155	
Autres immobilisations corporelles	955205	677586	277619	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	60959		60959	
Autres immobilisations financières	95867		95867	
TOTAL (I)	1201162	756925	444237	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1810688	301407	1509281	
Autres créances	326834		326834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766563		766563	
Charges constatées d’avance	11290		11290	
TOTAL (II)	2915375	301407	2613968	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4116536	1058332	3058204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264762			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1336380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38800			
Provisions pour charges	120000			
TOTAL (III)	158800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000130			
Dettes fiscales et sociales	547396			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563024			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3058204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6338645		6338645	
Chiffres d’affaires nets	6338645		6338645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121188	
Autres produits			1613	
Total des produits d’exploitation (I)			6461439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4824717	
Impôts, taxes et versements assimilés			170054	
Salaires et traitements			938589	
Charges sociales			310473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99523	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87926	
Total des charges d’exploitation (II) 			6553688	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions			28800	
Intérêts et charges assimilées			3502	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32302	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32285	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124535	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	129022			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78564			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78564			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50458			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30306			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6590476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6694859			
BENEFICE OU PERTE	-104383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172755			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6432			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88111		
Total Immobilisations corporelles		940193		15313
Total Immobilisations financières		113206		102560
Total Général		1141515		117872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			306	955205
Prêts et immobilisations financières			57921	
Total Immobilisations financières			57921	157845
Total Général			58226	1201162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40062			40062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	594763	122405	306	716862
AMORTISSEMENTS Total Général	634825	122405	306	756925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				136800
Total Provisions pour risques et charges	130000	28800		158800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	316632	99523	114748	301407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	316632	99523	114748	301407
TOTAL GENERAL	446632	128323	114748	460207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		28800		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	60959		60959	
Autres immobilisations financières	95867		95867	
Clients douteux ou litigieux	324195		324195	
Autres créances clients	1486493	1486493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2512	2512		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164345	164345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26886	26886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133091	133091		
Charges constatées d’avance	11290	11290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2305637	1824617	481020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7308	7308		
Emprunts et dettes financières divers	7860	7860		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000130	1000130		
Personnel et comptes rattachés	50446	50446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73612	73612		
Impôts sur les bénéfices	30306	30306		
T.V.A.	381572	381572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11460	11460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331	331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563024	1563024		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	172755			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2683316			
Location, charges locatives et de copropriété	611218			
Personnel extérieur à l’entreprise	545653			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	964021			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4824717			
Taxe professionnelle	49839			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	120215			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170054			
Montant de la TVA. collectée	1266931			
Total TVA. déductible sur biens et services	975204			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	34