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BILAN COQUELLE IDF SERVON 2018 Siren 381499987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40062	40062		
Fonds commercial	48049		48049	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	940198	594763	345435	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	48720		48720	
Autres immobilisations financières	63466		63466	
TOTAL (I)	1141515	634825	506690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2749523	316632	2432891	
Autres créances	291088		291088	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172606		172606	
Charges constatées d’avance	17349		17349	
TOTAL (II)	3230565	316632	2913933	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4372081	951457	3420624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1377479			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112717			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1440763			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	120000			
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19707			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1201560			
Dettes fiscales et sociales	617904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2438			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1849861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3420624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1842553			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7011445	12453	7023898	
Chiffres d’affaires nets	7011445	12453	7023898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115533	
Autres produits			2032	
Total des produits d’exploitation (I)			7141463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5420549	
Impôts, taxes et versements assimilés			181512	
Salaires et traitements			997949	
Charges sociales			307813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149700	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182379	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5590	
Total des charges d’exploitation (II) 			7245491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104028	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4567	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85496			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7093			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1458			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7239276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7351993			
BENEFICE OU PERTE	-112717			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	268834			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6305			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		88111		
Total Immobilisations corporelles		884708		66656
Total Immobilisations financières		86125		68797
Total Général		1058945		135453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11167	940198
Prêts et immobilisations financières			41716	
Total Immobilisations financières			41716	113206
Total Général			52883	1141515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31761	8301		40062
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464187	141399	4074	594763
AMORTISSEMENTS Total Général	495948	149700	4074	634825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	216000		58000	130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185478	182379	51225	316632
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	185478	182379	51225	316632
TOTAL GENERAL	401478	182379	109225	446632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182379	109225	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48720	27150	21570	
Autres immobilisations financières	63466	11808	51658	
Clients douteux ou litigieux	368748	368748		
Autres créances clients	2380775	2380775		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4090	4090		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	195542	195542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55685	55685		
Groupe et associés	26886	26886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8885	8885		
Charges constatées d’avance	17349	17349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3170146	3096918	73228	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19707	7308	12400	
Emprunts et dettes financières divers	8251	8251		
Fournisseurs et comptes rattachés	1201560	1201560		
Personnel et comptes rattachés	42621	42621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74777	74777		
Impôts sur les bénéfices	1458	1458		
T.V.A.	478423	478423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20625	20625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2438	2438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1849861	1837461	12400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	321756			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2865733			
Location, charges locatives et de copropriété	667761			
Personnel extérieur à l’entreprise	625557			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19644			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1241855			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5420549			
Taxe professionnelle	59902			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	121610			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	181512			
Montant de la TVA. collectée	1406326			
Total TVA. déductible sur biens et services	1107065			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel