ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN COQUELLE IDF SERVON 2017 Siren 381499987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40062	31760	8301	
Fonds commercial	48048		48048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	884708	457437	427270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22940		22940	
Autres immobilisations financières	62165		62165	
TOTAL (I)	1058944	489198	569746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2448836	185478	2263358	
Autres créances	359094		359094	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247929		247929	
Charges constatées d’avance	7560		7560	
TOTAL (II)	3063420	185478	2877942	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4122365	674676	3447689	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1531295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-153816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1553479			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	188000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31946			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1059441			
Dettes fiscales et sociales	574605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31965			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706209			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447689			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7043708	2932	7046641	
Chiffres d’affaires nets	7043708	2932	7046641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12213	
Autres produits			1337	
Total des produits d’exploitation (I)			7060192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5176453	
Impôts, taxes et versements assimilés			176439	
Salaires et traitements			1122563	
Charges sociales			356720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179888	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7164945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	
Dotations financières sur amortissements et provisions			40000	
Intérêts et charges assimilées			5298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150026	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62038			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66038			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3790			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7126256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7280072			
BENEFICE OU PERTE	-153816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	244967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66548		21562
Total Immobilisations corporelles		808960		76871
Total Immobilisations financières		78271		39421
Total Général		953781		137854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				88111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1124	884708
Prêts et immobilisations financières			31567	
Total Immobilisations financières			31567	86125
Total Général			32691	1058944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13926	17834		31760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323513	135044	1121	457437
AMORTISSEMENTS Total Général	337439	152879	1121	489198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	148000	40000		188000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5590	179888		185478
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5590	179888		185478
TOTAL GENERAL	153590	219888		373478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179888		
                                             - Financières		40000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22940			
Autres immobilisations financières	62165			
Clients douteux ou litigieux	223087			
Autres créances clients	2225749			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5522			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69110			
T. V. A.	168649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70726			
Groupe et associés	26886			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18200			
Charges constatées d’avance	7560			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2900596	2815491	85105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31946	12239	19707	
Emprunts et dettes financières divers	8251	8251		
Fournisseurs et comptes rattachés	1059441	1059441		
Personnel et comptes rattachés	51031	51031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64072	64072		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436125	436125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23376	23376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31965	31965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706209	1686502	19707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35991			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	342795			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2693256			
Location, charges locatives et de copropriété	676109			
Personnel extérieur à l’entreprise	533782			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24986			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1248319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5176453			
Taxe professionnelle	35318			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	141120			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	176439			
Montant de la TVA. collectée	1415763			
Total TVA. déductible sur biens et services	1047257			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46