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BILAN COQUELLE IDF SERVON 2016 Siren 381499987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18500	13926	4573	
Fonds commercial	48048		48048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	808960	323513	485447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1020		1020	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15639		15639	
Autres immobilisations financières	61612		61612	
TOTAL (I)	953781	337439	616341	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2149103	5590	2143513	
Autres créances	256241		256241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198817		198817	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2604161	5590	2598571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3557943	343029	3214913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1527266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4028			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1707295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges	120000			
TOTAL (III)	148000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8251			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	799001			
Dettes fiscales et sociales	525197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359617			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3214913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359617			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6649624		6649624	
Chiffres d’affaires nets	6649624		6649624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15455	
Autres produits			967	
Total des produits d’exploitation (I)			6666047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5031391	
Impôts, taxes et versements assimilés			161965	
Salaires et traitements			946479	
Charges sociales			313923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6588599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77448	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3812	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3812	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3786	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77325			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-525			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69108			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6747740			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6743711			
BENEFICE OU PERTE	4028			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	225991			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15455			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48048		18500
Total Immobilisations corporelles		728945		94405
Total Immobilisations financières		67727		12943
Total Général		844721		125849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14390	808960
Prêts et immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations financières			2400	78271
Total Général			16790	953781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13926		13926
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212125	120911	9523	323513
AMORTISSEMENTS Total Général	212125	134837	9523	337439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges	148000			148000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5590			5590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5590			5590
TOTAL GENERAL	153590			153590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	15639			
Autres immobilisations financières	61612			
Clients douteux ou litigieux	6685			
Autres créances clients	2142417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4092			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22135			
T. V. A.	127273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48553			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54186			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2482595	2405344	77251	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8251	8251		
Fournisseurs et comptes rattachés	799001	799001		
Personnel et comptes rattachés	46149	46149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55408	55408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	404363	404363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19275	19275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27167	27167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359617	1359617		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2764293			
Location, charges locatives et de copropriété	677853			
Personnel extérieur à l’entreprise	527089			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1038320			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5031391			
Taxe professionnelle	53549			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161965			
Montant de la TVA. collectée	1341129			
Total TVA. déductible sur biens et services	1013412			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	39