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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2021 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	1031
Fonds commercial	638220		638220	638220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261772	57228	204544	230537
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	682444	581275	101169	146757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167992		167992	16907
TOTAL (I)	1765157	652201	1112956	1033451
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44603		44603	44603
Autres créances	348677		348677	394855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2039744		2039744	2335051
Charges constatées d’avance	12405		12405	
TOTAL (II)	2445429		2445429	2774509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210586	652201	3558385	3807960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	402448		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15245		15245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693		13693	
Report à nouveau	-284254		446066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31475		-730320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115657		-102868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170801		1183607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			69133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16982		28000	
Dettes fiscales et sociales	594914		627160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1660031		2002928	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3442728		3910828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3558385		3807960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3442728		3841695	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395228		395228	743596
Chiffres d’affaires nets	395228		395228	743596
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			668353	102273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1083
Autres produits			2562	3648
Total des produits d’exploitation (I)			1066142	850601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468939	646643
Impôts, taxes et versements assimilés			14873	22970
Salaires et traitements			310182	546774
Charges sociales			138591	206257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72580	77527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24616	20225
Total des charges d’exploitation (II) 			1029782	1520395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36360	-669794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	277
Reprises sur provisions et transferts de charges				100
Différences positives de change				100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14379	3125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14379	3125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14253	-2747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22107	-672541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53266		57778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53266		57778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-53582		-57778	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1065952		850978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097427		1581298	
BENEFICE OU PERTE	-31475		-730320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652949		
Total Immobilisations corporelles		943216		1000
Total Immobilisations financières		16907		151085
Total Général		1613072		152085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				944216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167992
Total Général				1765157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	565922	72580		638503
AMORTISSEMENTS Total Général	579620	72580		652201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	167992	167992		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44603	44603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	254719	254719		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37684	37684		
Autres impôts, taxes versements assimilés	696	696		
Divers	43142	43142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12436	12436		
Charges constatées d’avance	12405	12405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573676	573676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1170801	1170801		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16982	16982		
Personnel et comptes rattachés	292191	292191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294369	294369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8354	8354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1660031	1660031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3442728	3442728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-12806			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel