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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2020 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	1031
Fonds commercial	638220		638220	158220
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	261772	31235	230537	131590
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	681444	534688	146757	196181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16907		16907	16907
TOTAL (I)	1613072	579620	1033451	503929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44603		44603	1439683
Autres créances	394855		394855	267946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2335051		2335051	1617513
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2774509		2774509	3325142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4387580	579620	3807960	3829071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693		13693	
Report à nouveau	446066		424129	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-730320		21937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-102868		627452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183607		-5281	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69133		69133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28000		1100736	
Dettes fiscales et sociales	627160		539165	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2002928		1497866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3910828		3201619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3807960		3829071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743596		743596	3947583
Chiffres d’affaires nets	743596		743596	3947583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1083	5486
Autres produits			3648	19931
Total des produits d’exploitation (I)			850601	3973000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646643	1834265
Impôts, taxes et versements assimilés			22970	61950
Salaires et traitements			546774	1364994
Charges sociales			206257	559342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77527	57672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20225	38135
Total des charges d’exploitation (II) 			1520395	3916359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-669794	56642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277	620
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			378	620
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3125	1330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3125	1330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2747	-711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672541	55931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57778		28437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57778		28437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57778		-28437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			5557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	850978		3973620	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1581298		3951683	
BENEFICE OU PERTE	-730320		21937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172949		480000
Total Immobilisations corporelles		816167		127049
Total Immobilisations financières		16907		
Total Général		1006023		607049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				943216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16907
Total Général				1613072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	488396	77527		565922
AMORTISSEMENTS Total Général	502094	77527		579620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18374	-18374		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18374	-18374		
TOTAL GENERAL	18374	-18374		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16907	16907		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44603	44603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	102765	102765		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80950	80950		
Autres impôts, taxes versements assimilés	189	189		
Divers	82273	82273		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128679	128679		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	456365	456365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1183607	1183607		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28000	28000		
Personnel et comptes rattachés	277117	277117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327194	327194		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2343	2343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20506	20506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2002928	2002928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3841695	3841695		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1188888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel