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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2019 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	1031
Fonds commercial	158220		158220	138910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	136846	5256	131590	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	679321	483140	196181	234928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16907		16907	15925
TOTAL (I)	1006023	502094	503929	390794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1458057	18374	1439683	1278861
Autres créances	267946		267946	290379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1617513		1617513	1726316
Charges constatées d’avance				11039
TOTAL (II)	3343516	18374	3325142	3306594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4349539	520468	3829071	3697388
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693		13693	
Report à nouveau	424129		374691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21937		96378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	627452		652455	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	-5281		72632	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69133		69133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1100736		1164669	
Dettes fiscales et sociales	539165		608002	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1497866		1130498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3201619		3044933	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3829071		3697388	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3947583		3947583	3924661
Chiffres d’affaires nets	3947583		3947583	3924661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5486	6497
Autres produits			19931	25335
Total des produits d’exploitation (I)			3973000	3956492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1834265	1523960
Impôts, taxes et versements assimilés			61950	61548
Salaires et traitements			1364994	1488960
Charges sociales			559342	651538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57672	50110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38135	46013
Total des charges d’exploitation (II) 			3916359	3822129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56642	134363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			620	603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			620	605
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	1988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	1988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-711	-1383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55931	132980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3106	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28437		26730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28437		26730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28437		-23623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5557		12979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3973620		3960204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3951683		3863826	
BENEFICE OU PERTE	21937		96378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153639		19310
Total Immobilisations corporelles		665652		150515
Total Immobilisations financières		15925		982
Total Général		835216		170807
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172949
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				816167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16907
Total Général				1006023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	430724	126578	68906	488396
AMORTISSEMENTS Total Général	444422	126578	68906	502094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18374			18374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18374			18374
TOTAL GENERAL	18374			18374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16907	16907		
Clients douteux ou litigieux	31927	31927		
Autres créances clients	1426130	1426130		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52285	52285		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7485	7485		
T. V. A.	57267	57267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24948	24948		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125960	125960		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1742910	1742910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	-5281	-5281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1100736	1100736		
Personnel et comptes rattachés	259622	259622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222774	222774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2889	2889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39932	39932		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13947	13947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1497866	1497866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3132486	3132486		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-29577			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel