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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2018 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	1031
Fonds commercial	138910		138910	138910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1842	1842		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	663810	428882	234928	263972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	15925
TOTAL (I)	835216	444422	390794	419838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1297235	18374	1278861	1371505
Autres créances	290379		290379	534676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1726316		1726316	1571448
Charges constatées d’avance	11039		11039	9701
TOTAL (II)	3324968	18374	3306594	3487329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4160184	462796	3697388	3907167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693		13693	
Report à nouveau	374691		298876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96378		191255	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	652455		671517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72632		101551	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69133		69133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164669		1423919	
Dettes fiscales et sociales	608002		593330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130498		1047717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3044933		3235650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697388		3907167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2932287		3093885	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3924661		3924661	3600948
Chiffres d’affaires nets	3924661		3924661	3600948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6497	15734
Autres produits			25335	21883
Total des produits d’exploitation (I)			3956492	3638566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523960	1308840
Impôts, taxes et versements assimilés			61548	51563
Salaires et traitements			1488960	1333868
Charges sociales			651538	579334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50110	45712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46013	32344
Total des charges d’exploitation (II) 			3822129	3351661
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134363	286905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			605	2128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			605	2135
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1988	2631
Différences négatives de change				1629
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1988	4260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1383	-2125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132980	284780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3106		18449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3106		18449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26730		51346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26730		51346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23623		-32896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12979		60629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3960204		3659150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3863826		3467895	
BENEFICE OU PERTE	96378		191255	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9569		11994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6497		15734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153639		
Total Immobilisations corporelles		644586		21066
Total Immobilisations financières		15925		
Total Général		814150		21066
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				665652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15925
Total Général				835216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380614	50110		430724
AMORTISSEMENTS Total Général	394312	50110		444422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18374			18374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18374			18374
TOTAL GENERAL	18374			18374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	
Clients douteux ou litigieux	31927	31927		
Autres créances clients	1265308	1265308		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13383	13383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48515	48515		
T. V. A.	77092	77092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22907	22907		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128482	128482		
Charges constatées d’avance	11039	11039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1614577	1598653	15925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72632	29119	43513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164669	1164669		
Personnel et comptes rattachés	262130	262130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250964	250964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4340	4340		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44277	44277		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46291	46291		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130498	1130498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2975800	2932287	43513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	115440			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	299979		265188	
Location, charges locatives et de copropriété	126577		100737	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103554		36763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	993851		906152	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523960		1308840	
Taxe professionnelle	16700		16933	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44848		34630	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61548		51563	
Montant de la TVA. collectée	37656		10345	
Total TVA. déductible sur biens et services	68321		63706	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33