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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2017 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	1031
Fonds commercial	138910		138910	138910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1842	1842		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	642744	378772	263972	194410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	15925
TOTAL (I)	814150	394312	419838	350276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1389879	18374	1371505	786949
Autres créances	534676		534676	572208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571448		1571448	2063088
Charges constatées d’avance	9701		9701	9023
TOTAL (II)	3505703	18374	3487329	3431267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4319853	412686	3907167	3781544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693		13693	
Report à nouveau	298876		286054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191255		107309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	671517		574750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101551		129828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69133		69133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423919		2189098	
Dettes fiscales et sociales	593330		386713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1047717		432022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3235650		3206794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3907167		3781544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3093885		3137661	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3600948		3600948	2910869
Chiffres d’affaires nets	3600948		3600948	2910869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15734	13687
Autres produits			21883	22822
Total des produits d’exploitation (I)			3638566	2947377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308840	1077744
Impôts, taxes et versements assimilés			51563	43862
Salaires et traitements			1333868	1125273
Charges sociales			579334	503192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45712	33300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32344	19790
Total des charges d’exploitation (II) 			3351661	2803162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286905	144216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2128	4303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2135	4303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2631	3259
Différences négatives de change			1629	65
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4260	3324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2125	979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284780	145194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18449		4605	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18449		4605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51346		14845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51346		14845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32896		-10240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60629		27645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3659150		2956286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3467895		2848976	
BENEFICE OU PERTE	191255		107309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11994		13989	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15734		13687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153639		
Total Immobilisations corporelles		529312		115274
Total Immobilisations financières		15925		
Total Général		698876		115274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				644586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15925
Total Général				814150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	334902	45712		380614
AMORTISSEMENTS Total Général	348600	45712		394312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18374			18374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18374			18374
TOTAL GENERAL	18374			18374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925			
Clients douteux ou litigieux	31927			
Autres créances clients	1357951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196481			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22907			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290429			
Charges constatées d’avance	9701			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1950180	1934256	15925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101551	28919	72632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1423919	1423919		
Personnel et comptes rattachés	333583	333583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216312	216312		
Impôts sur les bénéfices	13572	13572		
T.V.A.	562	562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29302	29302		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1047717	1047717		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3166517	3093885	72632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	94487			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	265188		168958	
Location, charges locatives et de copropriété	100737		90496	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36763		43603	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	906152		774687	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1308840		1077744	
Taxe professionnelle	16933		12484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34630		31378	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51563		43862	
Montant de la TVA. collectée	10345			
Total TVA. déductible sur biens et services	63706			
Effectif moyen du personnel	33		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	33		35