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BILAN COMPAGNIE FRANCO ASIATIQUE DE VOYAGES 2016 Siren 381485457				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14729	13698	1031	
Fonds commercial	138910		138910	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1842	1842		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	527470	333060	194410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925		15925	
TOTAL (I)	698876	348600	350276	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	805323	18374	786949	
Autres créances	572248		572248	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063088		2063088	
Charges constatées d’avance	9023		9023	
TOTAL (II)	3449682	18374	3431307	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4148558	366974	3781584	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13693			
Report à nouveau	286054			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107309			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	574750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129828			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69133			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2189098			
Dettes fiscales et sociales	386713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432062			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3206834			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3781584			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3036150			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2910869		2910869	
Chiffres d’affaires nets	2910869		2910869	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13687	
Autres produits			22822	
Total des produits d’exploitation (I)			2947377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077744	
Impôts, taxes et versements assimilés			43862	
Salaires et traitements			1125273	
Charges sociales			503192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19790	
Total des charges d’exploitation (II) 			2803162	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4303	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4303	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3259	
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3324	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145194	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4605			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14845			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14845			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27645			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956286			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2848976			
BENEFICE OU PERTE	107309			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13989			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13687			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		153639		
Total Immobilisations corporelles		511207		18105
Total Immobilisations financières		12265		3660
Total Général		677111		21765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				153639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				529312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15925
Total Général				698876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13698			13698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301602	33300		334902
AMORTISSEMENTS Total Général	315300	33300		348600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18374			18374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18374			18374
TOTAL GENERAL	18374			18374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15925			
Clients douteux ou litigieux	31927			
Autres créances clients	773396			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26131			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14316			
T. V. A.	126977			
Autres impôts, taxes versements assimilés	22907			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	381917			
Charges constatées d’avance	9023			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1402518	1386594	15925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129828	28277	101551	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2189098	2189098		
Personnel et comptes rattachés	213547	213547		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145052	145052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15	15		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28098	28098		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432062	432062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3137701	3036150	101551	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	62992			
Engagement de crédit-bail mobilier	6994			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168958			
Location, charges locatives et de copropriété	90496			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	774687			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1077744			
Taxe professionnelle	12484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43862			
Montant de la TVA. collectée	8637			
Total TVA. déductible sur biens et services	62698			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35