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BILAN CENTRE LAGO 2020 Siren 381455427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16910	16352	557	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43441	24165	19276	
Constructions	7587908	1835760	5752147	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1818291	1041612	776678	
Autres immobilisations corporelles	1954308	1402625	551682	
Immobilisations en cours	337701		337701	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1909600		1909600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1152		1152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	67184		67184	
TOTAL (I)	13736497	4320517	9415980	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	356649		356649	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	71550		71550	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2258062		2258062	
Autres créances	2318658		2318658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461016		461016	
Charges constatées d’avance	4511		4511	
TOTAL (II)	5470448		5470448	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19206945	4320517	14886428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	271878			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19322			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27187			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5230383			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1368007			
Subventions d’investissement	24620			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6941399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14323			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14323			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5299586			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1422508			
Dettes fiscales et sociales	870435			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303967			
Autres dettes	34208			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7930705			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14886428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3595628			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1280212		1280212	
Production vendue services	477246	4748476	5225722	
Chiffres d’affaires nets	1757458	4748476	6505934	
				
Production stockée			3839	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13044	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			6522824	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			587929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			903	
Autres achats et charges externes			2177452	
Impôts, taxes et versements assimilés			36061	
Salaires et traitements			1231792	
Charges sociales			473162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			742414	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			5249724	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1273099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			60442	
Total des produits financiers (V)			555033	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83994	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20610	
Total des charges financières (VI)			104605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			450427	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1723527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25652			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37859			
Total des produits exceptionnels (VII)	63511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46354			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24971			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71325			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7814			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7141368			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5773360			
BENEFICE OU PERTE	1368007			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37932			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13044			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33578		
Total Immobilisations corporelles		11378246		2298666
Total Immobilisations financières		1977484		452
Total Général		13389309		2299118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16668	16910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1849321		
Total Immobilisations corporelles		1849321	85940	11741651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1977936
Total Général		1849321	102609	13736497
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28354	4666	16668	16352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3628413	761691	85940	4304164
AMORTISSEMENTS Total Général	3656768	766358	102609	4320517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14323
Total Provisions pour risques et charges	52182		37859	14323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52182		37859	14323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37859	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67184		67184	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2258062	2258062		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	438	438		
Impôts sur les bénéfices	31345	31345		
T. V. A.	166368	166368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1580000	1580000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	540507	540507		
Charges constatées d’avance	4511	4511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4648416	4581232	67184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44	44		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5299541	964464	3017830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1422508	1422508		
Personnel et comptes rattachés	79209	79209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120789	120789		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	621564	621564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46204	46204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303967	303967		
Groupe et associés	2667	2667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34208	34208		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7930705	3595628	3017830	1317246
Emprunts souscrits en cours d’exercice	274800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	824123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	109533			
Location, charges locatives et de copropriété	440682			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	424551			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10844			
Autres comptes	1191841			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2177452			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36061			
Montant de la TVA. collectée	191108			
Total TVA. déductible sur biens et services	453243			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38