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BILAN AMICO UNIFOR 2022 Siren 381419407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	206130		206130	236130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64294	51693	12601	1712
Autres immobilisations corporelles	590899	183613	407286	110674
Immobilisations en cours				184016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153		14153	14273
TOTAL (I)	875476	235306	640170	546804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37485		37485	6598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	77553		77553	92290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19		19	19
Disponibilités	123583		123583	178772
Charges constatées d’avance	17894		17894	18226
TOTAL (II)	256535		256535	295905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1132011	235306	896705	842709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282750		270382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22171		12369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268964		291135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276122		206692	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18471		9779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74787		115004	
Dettes fiscales et sociales	134903		107545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113458		112553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	617741		551574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896705		842709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	409613		527648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849361		849361	724165
Chiffres d’affaires nets	849361		849361	724165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26433	18427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539	5565
Autres produits			228	125
Total des produits d’exploitation (I)			876561	748282
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109638	79857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30887	-940
Autres achats et charges externes			235954	236314
Impôts, taxes et versements assimilés			17707	18812
Salaires et traitements			360761	268405
Charges sociales			91022	65095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20075	22692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8241	6898
Total des charges d’exploitation (II) 			812510	697134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64051	51148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			709	751
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			709	751
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4042	2268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4042	2268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3333	-1517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60718	49631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2087		3230	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2232		5530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51805		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33316		41978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85122		42793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82889		-37263	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879502		754563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901673		742195	
BENEFICE OU PERTE	-22171		12369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	539		5565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3155		5999	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8201		6873	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236918		
Total Immobilisations corporelles		358322		330748
Total Immobilisations financières		14273		25
Total Général		609513		330773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30788	206130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33878	655193
Prêts et immobilisations financières			145	
Total Immobilisations financières			145	14153
Total Général			64811	875476
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788		788	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	245937	20075	30707	235306
AMORTISSEMENTS Total Général	246725	20075	31495	235306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14153	14153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264	264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	914	914		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10421	10421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2167	2167		
Groupe et associés	62179	62179		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1609	1609		
Charges constatées d’avance	17894	17894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	109601	109601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	491	491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275630	67502	208128	
Emprunts et dettes financières divers	762	762		
Fournisseurs et comptes rattachés	74787	74787		
Personnel et comptes rattachés	59360	59360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59935	59935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12421	12421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3187	3187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17708	17708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113458	113458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	617741	409613	208128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel