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BILAN AMICO UNIFOR 2020 Siren 381419407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial	226130		226130	186131
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51117	48953	2164	4170
Autres immobilisations corporelles	391720	274190	117530	105833
Immobilisations en cours	22000		22000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16492		16492	15244
TOTAL (I)	708247	323931	384316	311379
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5658		5658	6547
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	90239		90239	80304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19		19	19
Disponibilités	96499		96499	74954
Charges constatées d’avance	11752		11752	14200
TOTAL (II)	204168		204168	176024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912414	323931	588484	487403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184017		157923	
Report à nouveau			-11880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86364		37974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278766		192402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38772		8501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7030		7566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53440		54485	
Dettes fiscales et sociales	104095		128031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106381		96417	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309718		295001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588484		487403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290589		295001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17		1933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	924564		924564	960172
Chiffres d’affaires nets	924564		924564	960172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4469	4715
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			640	4892
Autres produits			49	26
Total des produits d’exploitation (I)			929722	969805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90146	78842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			889	2093
Autres achats et charges externes			257761	253391
Impôts, taxes et versements assimilés			21420	18686
Salaires et traitements			383912	428056
Charges sociales			89835	115347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29634	34321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12152	20206
Total des charges d’exploitation (II) 			885749	950941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43973	18864
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			729	839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729	839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1835	2272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1835	2272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1106	-1433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42867	17431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298		2382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69118		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69416		4382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1333		1030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25918		1030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43498		3352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-17191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	999866		975027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	913502		937052	
BENEFICE OU PERTE	86364		37974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	640		4892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5737		4304	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12100		20163	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186919		40000
Total Immobilisations corporelles		470571		81702
Total Immobilisations financières		15244		5455
Total Général		672734		127157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	226918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87436	464837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4207	16492
Total Général			91645	708247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360568	29634	67059	323143
AMORTISSEMENTS Total Général	361356	29634	67059	323931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16492	16492		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	221	221		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12318	12318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3430	3430		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	344	344		
Groupe et associés	71917	71917		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2010	2010		
Charges constatées d’avance	11752	11752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118484	118484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	276	276		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38496	19368	19128	
Emprunts et dettes financières divers	762	762		
Fournisseurs et comptes rattachés	53440	53440		
Personnel et comptes rattachés	58040	58040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28618	28618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9303	9303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8134	8134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6268	6268		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106381	106381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309718	290589	19128	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel