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BILAN AMICO UNIFOR 2018 Siren 381419407				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	788	788		
Fonds commercial	186130		186130	186130
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68417	65805	2612	7764
Autres immobilisations corporelles	365518	264491	101027	105208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9972		9972	9972
TOTAL (I)	630825	331084	299741	309074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8639		8639	10046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	86876		86876	78660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19		19	19
Disponibilités	76727		76727	37780
Charges constatées d’avance	10499		10499	18301
TOTAL (II)	182759		182759	144805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	813584	331084	482500	453879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157923		157923	
Report à nouveau	-117985		-115755	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	106105		-2230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154428		48322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36351		78121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3983		4467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50298		71477	
Dettes fiscales et sociales	142605		147177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94835		104314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	328072		405557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482500		453879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	321885		370310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1012309		1012309	1116500
Chiffres d’affaires nets	1012309		1012309	1116500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8511	10239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			758	2649
Autres produits			81	294
Total des produits d’exploitation (I)			1021659	1129682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87631	93826
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1406	1776
Autres achats et charges externes			238614	260692
Impôts, taxes et versements assimilés			21363	30782
Salaires et traitements			423087	494361
Charges sociales			117889	139048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34150	40108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20405	5516
Total des charges d’exploitation (II) 			944546	1066108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77113	63574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			515	128
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			515	128
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3595	10130
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3595	10130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3080	-10003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74034	53571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10117		2259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			151196	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10117		153456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3252		5977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			232846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3252		238823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6865		-85368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25207		-29566	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032291		1283265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926186		1285496	
BENEFICE OU PERTE	106105		-2230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	758		2649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4121		4307	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20075		5390	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186918		
Total Immobilisations corporelles		409118		24817
Total Immobilisations financières		9972		
Total Général		606008		24817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				433935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9972
Total Général				630825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	788			788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296146	34150		330296
AMORTISSEMENTS Total Général	296934	34150		331084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9972			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42			
Impôts sur les bénéfices	26520			
T. V. A.	5228			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5309			
Groupe et associés	49776			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107346	97374	9972	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	342	342		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36009	29822	6187	
Emprunts et dettes financières divers	762	762		
Fournisseurs et comptes rattachés	50298	50298		
Personnel et comptes rattachés	67028	67028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38108	38108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17882	17882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19586	19586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3221	3221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94835	94835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	328072	321885	6187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel