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BILAN ALBA 2016 Siren 381409804				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2640	1632	1008	1888
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15660	14744	917	1229
Constructions	5338	5338		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12067	10535	1532	2147
Autres immobilisations corporelles	181958	96078	85880	87423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	221663	128327	93337	96687
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80719		80719	79072
Avances et acomptes versés sur commandes				1903
Clients et comptes rattachés	10488	1672	8816	5506
Autres créances	19645		19645	7448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	150000
Disponibilités	102960		102960	97522
Charges constatées d’avance	7103		7103	4493
TOTAL (II)	310916	1672	309244	345944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	532580	129999	402581	442630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	138000		138000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69463		31649	
Report à nouveau	25470		25470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21476		51614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	255208		247533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24214		33972	
Emprunts et dettes financières divers (4)	967		13289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22871		41871	
Dettes fiscales et sociales	56172		44479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42977		61486	
Produits constatés d’avance (2)	171			
TOTAL (IV)	147372		195098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	402581		442630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	133075		170889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	830741		830741	831505
Production vendue biens				
Production vendue services	28602		28602	29466
Chiffres d’affaires nets	859343		859343	860971
				
Production stockée				
Production immobilisée			4445	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1176	1253
Autres produits			204	213
Total des produits d’exploitation (I)			865169	862436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			430143	434358
Variation de stock (marchandises)			-1647	-3694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115024	114614
Impôts, taxes et versements assimilés			12139	13424
Salaires et traitements			164830	143753
Charges sociales			90901	69033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27592	21659
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1672
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	35
Total des charges d’exploitation (II) 			839062	794892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26107	67544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			907	1181
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			907	1181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			644	1456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			644	1456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			263	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26370	67270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1091		3612	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1091		3612	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	439		2109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	439		2109	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	652		1503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5546		17159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867167		867230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	845691		815616	
BENEFICE OU PERTE	21476		51614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1176		1253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27142		18348	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640		
Total Immobilisations corporelles		190781		24242
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		197421		24242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				215023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				221663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	752	880		1632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99983	26712		126694
AMORTISSEMENTS Total Général	100735	27592		128327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	2000			
Autres créances clients	8488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18562			
T. V. A.	816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267			
Charges constatées d’avance	7103			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41237	41237		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24208	9911	14297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22871	22871		
Personnel et comptes rattachés	22142	22142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31672	31672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201	201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2157	2157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	967	967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42977	42977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171	171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	147372	133075	14297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	207			
Location, charges locatives et de copropriété	25068		25549	
Personnel extérieur à l’entreprise			2911	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5767		6769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83982		79385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115024		114614	
Taxe professionnelle	2024		2007	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10115		11417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12139		13424	
Montant de la TVA. collectée	170196		165564	
Total TVA. déductible sur biens et services	41766		43472	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4