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BILAN AGENCE GTI-GPI TRANSACTIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES 2019 Siren 381442284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	142957		142957	142957
Autres immobilisations incorporelles	3463	3463		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1442	1442		
Autres immobilisations corporelles	220827	166740	54087	53985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6757		6757	6757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270		7270	7251
TOTAL (I)	382715	171645	211071	210950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69772		69772	2378
Autres créances	17068		17068	39254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119212		119212	161020
Charges constatées d’avance	1065		1065	1173
TOTAL (II)	207117		207117	203825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	589832	171645	418187	414775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19092		19092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76579		56617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12213		49963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195884		213672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3370		4602	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199		58	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42353		17019	
Dettes fiscales et sociales	51400		52584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114981		116841	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212303		191104	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	418187		414775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212303		191104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1031793		1031793	1067202
Chiffres d’affaires nets	1031793		1031793	1067202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1174	1523
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1032967	1068725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675894	673779
Impôts, taxes et versements assimilés			6770	8753
Salaires et traitements			237950	236534
Charges sociales			78919	82047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7959	9029
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6856	186
Total des charges d’exploitation (II) 			1014347	1010328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18620	58397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1578	3013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1578	3013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1559	-3013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17061	55385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			26297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236		3081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	236		23005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-236		3292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4612		8714	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032986		1095022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1020774		1045059	
BENEFICE OU PERTE	12213		49963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21671		21023	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1174		1523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	189		186	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146420		
Total Immobilisations corporelles		214208		8060
Total Immobilisations financières		14008		19
Total Général		374636		8079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14027
Total Général				382715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3463			3463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160223	7959		168182
AMORTISSEMENTS Total Général	163686	7959		171645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7270	7270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69772	69772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9888	9888		
T. V. A.	5860	5860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1320	1320		
Charges constatées d’avance	1065	1065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95175	95175		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3370	3370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42353	42353		
Personnel et comptes rattachés	12546	12546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13416	13416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22071	22071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3366	3366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199	199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114981	114981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212303	212303		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4274			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5506			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141309		149661	
Location, charges locatives et de copropriété	117220		120811	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	199083		168234	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	218281		235073	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	675894		673779	
Taxe professionnelle	2596		2634	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4174		6119	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6770		8753	
Montant de la TVA. collectée	189943		205797	
Total TVA. déductible sur biens et services	87159		94511	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	10			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9