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BILAN AGENCE GTI-GPI TRANSACTIONS ET GESTIONS IMMOBILIERES 2018 Siren 381442284				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	142957		142957	142957
Autres immobilisations incorporelles	3463	3463		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1442	1442		
Autres immobilisations corporelles	212766	158781	53985	68332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6757		6757	6757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7251		7251	11857
TOTAL (I)	374636	163686	210950	229903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2378		2378	35871
Autres créances	39254		39254	3909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161020		161020	198837
Charges constatées d’avance	1173		1173	8407
TOTAL (II)	203825		203825	247024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578461	163686	414775	476927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19092		19092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56617		48630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49963		92987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213672		248709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4602		9604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58		3129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17019		16592	
Dettes fiscales et sociales	52584		72804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116841		126089	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	191104		228217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	414775		476927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191104		223615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1067202		1067202	1262747
Chiffres d’affaires nets	1067202		1067202	1262747
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1523	2850
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1068725	1265597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			673779	826302
Impôts, taxes et versements assimilés			8753	12175
Salaires et traitements			236534	245039
Charges sociales			82047	84241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9029	8953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			186	4251
Total des charges d’exploitation (II) 			1010328	1180961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58397	84636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3013	1102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3013	1102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3013	-1102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55385	83534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2690		1019	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23607		41736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26297		42755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3081		4557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9923		6	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23005		4558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3292		38197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8714		28745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095022		1308352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045059		1215365	
BENEFICE OU PERTE	49963		92987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21023		25528	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1523		2850	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	186		184	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146420		
Total Immobilisations corporelles		225488		
Total Immobilisations financières		18614		
Total Général		390521		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11279	214208
Prêts et immobilisations financières			4606	
Total Immobilisations financières			4606	14008
Total Général			15885	374636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3463			3463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157156	9029	5962	160223
AMORTISSEMENTS Total Général	160619	9029	5962	163686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7251	7251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2378	2378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34771	34771		
T. V. A.	3045	3045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438	1438		
Charges constatées d’avance	1173	1173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50056	50056		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4602	4602		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17019	17019		
Personnel et comptes rattachés	11080	11080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14871	14871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21777	21777		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4856	4856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58	58		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116841	116841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191104	191104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	149661		143242	
Location, charges locatives et de copropriété	120811		122177	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	168234		301659	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235073		259224	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	673779		826302	
Taxe professionnelle	2634		2597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6119		9578	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8753		12175	
Montant de la TVA. collectée	205797		245199	
Total TVA. déductible sur biens et services	94511		128617	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9