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BILAN VIRNIC 2021 Siren 381386622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13692	13692		
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28165	19615	8550	7255
Autres immobilisations corporelles	154086	113833	40253	46266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	2300
TOTAL (I)	320202	147140	173062	177779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2508		2508	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	638120	9000	629120	780232
Avances et acomptes versés sur commandes	7900		7900	
Clients et comptes rattachés	48400	4153	44247	18093
Autres créances	301038		301038	350356
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18261		18261	2310
Charges constatées d’avance	3435		3435	3777
TOTAL (II)	1019662	13153	1006508	1154768
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1339863	160293	1179570	1332547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48700		48700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4870		4870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31937		20211	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35190		65296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120697		139077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	760400		668287	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95155		179674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114344		235088	
Dettes fiscales et sociales	73974		94691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043873		1178470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1179570		1332547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524676		660594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242422		92075	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5648227	108142	5756368	4763527
Production vendue biens				
Production vendue services	242147		242147	224165
Chiffres d’affaires nets	5890374	108142	5998516	4987693
				
Production stockée			2508	-3800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35253	47736
Autres produits			1134	194
Total des produits d’exploitation (I)			6050910	5031823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5144843	4627956
Variation de stock (marchandises)			167812	-292515
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233039	220019
Impôts, taxes et versements assimilés			25160	23827
Salaires et traitements			309315	242773
Charges sociales			100158	72595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14332	14649
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13153	25700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18572	18743
Total des charges d’exploitation (II) 			6026383	4953748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24527	78075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3795	4398
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13494	8864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17290	13262
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9049	7349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9049	7349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8240	5913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32768	83988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9195			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50		50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50		145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9145		-145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6723		18547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6077395		5045085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6042205		4979789	
BENEFICE OU PERTE	35190		65296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9553		29736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135651		
Total Immobilisations corporelles		172636		9614
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		310587		9614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135651
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				182250
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général				320202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13692			13692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119115	14332		133447
AMORTISSEMENTS Total Général	132807	14332		147140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4153		4153
Autres provisions pour dépréciation	10000	9000	25700	-6700
Total Provisions pour dépréciation	25000	13153	25700	-2547
TOTAL GENERAL	40000	13153	25700	12453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2300		2300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48400	48400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290014	290014		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11023	11023		
Charges constatées d’avance	3435	3435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	355172	352872	2300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12