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BILAN VIRNIC 2018 Siren 381386622				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14544	13896	647	1313
Fonds commercial	121959		121959	121959
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17557	15002	2555	332
Autres immobilisations corporelles	135373	81453	53920	81799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	79033		79033	79033
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	1530
TOTAL (I)	370465	110351	260114	285966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	538053	4770	533283	784311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63409		63409	82636
Autres créances	342384		342384	298284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2960		2960	2122
Charges constatées d’avance	3426		3426	3411
TOTAL (II)	950232	4770	945462	1170765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1320697	115121	1205576	1456731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48700		48700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4870		4870	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52668		55968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62339		94100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168577		203638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639749		375072	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	300			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	350537		836918	
Dettes fiscales et sociales	46413		41103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036999		1253093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1205576		1456731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	936387		1102932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479911		172761	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4714761	178400	4893161	5128518
Production vendue biens				
Production vendue services	210598		210598	181477
Chiffres d’affaires nets	4925359	178400	5103759	5309994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56472	16467
Autres produits			60	501
Total des produits d’exploitation (I)			5160292	5326962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4253104	4969162
Variation de stock (marchandises)			283674	-285382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178576	173618
Impôts, taxes et versements assimilés			19806	16065
Salaires et traitements			220868	193283
Charges sociales			71166	65750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22813	19448
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				37415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17155	17307
Total des charges d’exploitation (II) 			5067164	5206666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93128	120296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			2165	2158
Produits financiers de participations			3761	3976
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5330	3771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9092	7747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13163	7649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13163	7649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4072	98
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86891	118236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		3163	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18455		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19024		7163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3771		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18455		4058	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22227		4103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3202		3060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21350		27196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5188408		5341872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5126068		5247772	
BENEFICE OU PERTE	62339		94100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23827		16467	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136503		
Total Immobilisations corporelles		164400		14947
Total Immobilisations financières		80563		470
Total Général		381465		15417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26417	152930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81033
Total Général			26417	370465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13231	666		13897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82269	22147	7961	96455
AMORTISSEMENTS Total Général	95499	22813	7961	110351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37415		32645	4770
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37415		32645	4770
TOTAL GENERAL	37415		32645	4770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63409			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23011			
Groupe et associés	319373			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3426			
TOTAL ETAT DES CREANCES	411218	409218	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639749	539137	100612	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	639749	539137	100612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7