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BILAN VENG HOUR LA DEFENSE 2018 Siren 381345842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1402530		1402530	1402530
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	241431	158491	82939	81770
Autres immobilisations corporelles	1155011	668495	486515	551506
Immobilisations en cours	49744		49744	41164
Avances et acomptes				4410
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157916		157916	137693
TOTAL (I)	3006634	826987	2179646	2219075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20475		20475	27719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82488		82488	96837
Autres créances	93831		93831	102395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079313		1079313	723641
Charges constatées d’avance	200709		200709	164465
TOTAL (II)	1476817		1476817	1115059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4483452	826987	3656464	3334134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1973000		1886000	
Report à nouveau	113		825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	587624		486288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2736737		2549113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	51772		7640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	628796		437693	
Dettes fiscales et sociales	239158		339687	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	919726		785020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3656464		3334134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	919726		785021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5192063		5192063	5051771
Production vendue biens	347		347	547
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5192410		5192410	5052319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27033	58689
Autres produits				2724
Total des produits d’exploitation (I)			5219443	5113733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1809259	1810319
Variation de stock (marchandises)			7244	3524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111122	1102322
Impôts, taxes et versements assimilés			71597	59164
Salaires et traitements			951319	989738
Charges sociales			314067	324257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139723	124478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4037	1870
Total des charges d’exploitation (II) 			4408370	4415675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			811072	698057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	87
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-87
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			810920	697969
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14623	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	226		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1362	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226		16344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-226		-1720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	223070		209961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5219443		5128356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4631818		4642068	
BENEFICE OU PERTE	587624		486288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1402531		
Total Immobilisations corporelles		1390531		114664
Total Immobilisations financières		137693		20223
Total Général		2930755		134887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1402531
Virement postes immobilisations corporelles en cours		30182		
Virement postes - Avances et acomptes		4410		
Total Immobilisations corporelles		34592	24416	1446187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				157917
Total Général		34592	24416	3006634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	711680	139723	24416	826988
AMORTISSEMENTS Total Général	711680	139723	24416	826988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157917		157917	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82488	82488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23556	23556		
T. V. A.	68188	68188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2088	2088		
Charges constatées d’avance	200709	200709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	534946	377029	157917	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	628797	628797		
Personnel et comptes rattachés	96985	96985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87847	87847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9999	9999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44327	44327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51772	51772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919727	919727		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel