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BILAN SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE 2017 Siren 381367358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53069	50346	2724	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48030		48030	
Constructions	219780	194479	25301	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82571	66086	16484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2512110		2512110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2915659	310911	2604749	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257672		257672	
Autres créances	192159		192159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29012		29012	
Charges constatées d’avance	12165		12165	
TOTAL (II)	491008		491008	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3406668	310911	3095757	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74714			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873924			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34924			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2045563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	703808			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17490			
Dettes fiscales et sociales	150792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1117			
Autres dettes	176988			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1050194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3095757			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1050194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	802081		802081	
Chiffres d’affaires nets	802081		802081	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3859	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5930	
Autres produits			556	
Total des produits d’exploitation (I)			812426	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119444	
Impôts, taxes et versements assimilés			45192	
Salaires et traitements			451551	
Charges sociales			140536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69	
Total des charges d’exploitation (II) 			774880	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37546	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9156	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9156	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9156	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28390	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1392			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7927			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812426			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777501			
BENEFICE OU PERTE	34924			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	70956			
Renvois : Transfert de charges	5930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49979		3090
Total Immobilisations corporelles		341163		16954
Total Immobilisations financières		2512210		
Total Général		2903352		20044
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53069
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7737	350380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2512210
Total Général			7737	2915659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48660	1686		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251901	16401	7737	260565
AMORTISSEMENTS Total Général	300561	18087	7737	310911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257672			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189668			
T. V. A.	2491			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	462096	461996	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17490	17490		
Personnel et comptes rattachés	67211	67211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43203	43203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22480	22480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17898	17898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1117	1117		
Groupe et associés	703808	703808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176988	176988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1050194	1050194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	124174			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3319			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11333			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104792			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119444			
Taxe professionnelle	4731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40461			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45192			
Montant de la TVA. collectée	134810			
Total TVA. déductible sur biens et services	35431			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel