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BILAN SOCIETE DE TOLERIE CASTELJALOUSAINE 2016 Siren 381367358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49979	48660	1319	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48030		48030	
Constructions	219780	180622	39158	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73353	71279	2075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2512110		2512110	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	2903352	300561	2602791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	187586		187586	
Autres créances	145436		145436	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18829		18829	
Charges constatées d’avance	11979		11979	
TOTAL (II)	363830		363830	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3267182	300561	2966621	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	74714			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	944187			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70263			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2010638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193			
Emprunts et dettes financières divers (4)	584484			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34379			
Dettes fiscales et sociales	113065			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1268			
Autres dettes	222594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	955983			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2966621			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	955983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	193			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	697568		697568	
Chiffres d’affaires nets	697568		697568	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51349	
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			754481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196231	
Impôts, taxes et versements assimilés			45477	
Salaires et traitements			413421	
Charges sociales			136696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			487	
Total des charges d’exploitation (II) 			809903	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55422	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9659	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9659	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9629	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65051	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5384			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5384			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	754511			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824774			
BENEFICE OU PERTE	-70263			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	75042			
Renvois : Transfert de charges	51349			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	60			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66565		1035
Total Immobilisations corporelles		339316		1847
Total Immobilisations financières		2512210		
Total Général		2918091		2882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17621	49979
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				341163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2512210
Total Général			17621	2903352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47532	1128		48660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235437	16464		251901
AMORTISSEMENTS Total Général	282969	17592		300561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	187586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155			
Impôts sur les bénéfices	130013			
T. V. A.	12585			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2684			
Charges constatées d’avance	11979			
TOTAL ETAT DES CREANCES	345101	345001	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34379	34379		
Personnel et comptes rattachés	59310	59310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33853	33853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13062	13062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6840	6840		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1268	1268		
Groupe et associés	584484	584484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222594	222594		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	955983	955983		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	195130			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2043			
Personnel extérieur à l’entreprise	36641			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24550			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132997			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196231			
Taxe professionnelle	4706			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40771			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45477			
Montant de la TVA. collectée	151644			
Total TVA. déductible sur biens et services	40441			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13