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BILAN SARL D.L.M.S TOURISME 2017 Siren 381329911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7100	600	6500	6500
Fonds commercial	55762		55762	55762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35750		35750	35750
Constructions	303526	115105	188420	199713
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59885	44898	14987	19643
Autres immobilisations corporelles	154266	118100	36166	18168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	616290	278703	337586	335537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	622		622	296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	844		844	320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18432	5578	12854	2265
Autres créances	42090		42090	36788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385956		385956	328871
Charges constatées d’avance	7473		7473	6466
TOTAL (II)	455421	5578	449842	375008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1071711	284282	787429	710546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518400		436400	
Report à nouveau	804		59	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68947		82744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	698152		629204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67		11905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1258		203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30343		25249	
Dettes fiscales et sociales	57561		43983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89277		81341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787429		710546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88018		81138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			260077	298376
Production vendue biens			434026	363334
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			694103	661710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4770	5055
Autres produits			128	593
Total des produits d’exploitation (I)			699002	667360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67636	65610
Variation de stock (marchandises)			-524	119
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34397	35440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-326	-175
Autres achats et charges externes			120438	97901
Impôts, taxes et versements assimilés			28915	25251
Salaires et traitements			288282	266019
Charges sociales			47429	45572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29099	25390
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			352	258
Total des charges d’exploitation (II) 			621280	561389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77722	105970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			839	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				196
Total des produits financiers (V)			839	1008
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52	849
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52	849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			787	159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78509	106129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5000		-646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14562		22739	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704842		668368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635894		585624	
BENEFICE OU PERTE	68947		82744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67889		
Total Immobilisations corporelles		525878		31148
Total Immobilisations financières				
Total Général		593767		31148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5027	62862
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3599	553427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			8626	616290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5627		5027	600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252603	29099	3599	278103
AMORTISSEMENTS Total Général	258230	29099	8626	278703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18432			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15157			
T. V. A.	5221			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17996			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3715			
Charges constatées d’avance	7473			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67996	67996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67	67		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30343	30343		
Personnel et comptes rattachés	20107	20107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33132	33132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4104	4104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217	217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45	45		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88018	88018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel